| ISIN | LU0512346346 |
|---|---|
| Valorennummer | 11325180 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Quaero Capital Funds (Lux)-Argonaut A (GBP) |
| Fondsanbieter |
Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis 1201 Genève Telefon: + 41 22 518 83 00 Web: www.quaerocapital.com |
| Fondsanbieter | Quaero Capital S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributor(en) |
Quaero Capital S.A. Geneve Telefon: +41 22 518 8300 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The objective of the Sub-Fund is to maximise long term capital growth by investing primarily in a portfolio of micro and small capitalisation European companies. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses the MSCI Europe Small Cap Net Return EUR index for performance comparison only. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 405.69 GBP | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 404.43 GBP | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 405.69 GBP | 08.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 320.49 GBP | 07.04.2025 |
| NAV * | 405.69 GBP | 08.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 405.69 GBP | 08.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 137'701'981 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 2'452'488 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.60% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +3.06% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 Monat | +5.13% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 Monate | +3.12% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 Monate | +4.16% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 Jahr | +15.30% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 Jahre | +15.06% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 Jahre | +5.49% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 Jahre | +16.72% |
11.01.2021 - 08.01.2026
11.01.2021 08.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Implenia AG | 4.51% | |
|---|---|---|
| Quadient SA | 4.51% | |
| Viel & Compagnie | 3.78% | |
| Pictet-Short-Term Money Market EUR J | 3.13% | |
| JOST Werke SE | 2.88% | |
| CVS Group PLC | 2.69% | |
| Gr. Sarantis SA | 2.58% | |
| ITAB Shop Concept AB | 2.52% | |
| Sabaf SpA | 2.47% | |
| Volex PLC | 2.45% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER *** | 2.097% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | 12.50% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 2.08% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |