Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut A (EUR)

Détails

ISIN LU0428317514
No. de valeur 10189164
Bloomberg Global ID
Nom de fond Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut A (EUR)
Prestataire de fonds Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Téléphone: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Prestataire de fonds Quaero Capital S.A.
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) Quaero Capital S.A.
Geneve
Téléphone: +41 22 518 8300
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the Sub-Fund is to maximise long term capital growth by investing primarily in a portfolio of micro and small capitalisation European companies. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses EMIX Smaller European Companies Index Net Return EUR for performance comparison only.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 418.78 EUR 05.09.2024
Prix précédent * 419.72 EUR 04.09.2024
Max 52 semaines * 458.99 EUR 07.06.2024
Min 52 semaines * 361.83 EUR 25.10.2023
NAV * 418.78 EUR 05.09.2024
Issue Price * 418.78 EUR 05.09.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 195'614'713
Actifs de la classe *** 52'330'995
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.30% 29.12.2023
05.09.2024
YTD Performance (en CHF) +6.41% 29.12.2023
05.09.2024
1 mois +1.84% 05.08.2024
05.09.2024
3 mois -8.59% 05.06.2024
05.09.2024
6 mois +1.94% 05.03.2024
05.09.2024
1 an +0.84% 05.09.2023
05.09.2024
2 ans -0.19% 05.09.2022
05.09.2024
3 ans -11.63% 10.09.2021
05.09.2024
5 ans +25.13% 10.09.2019
05.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pricer AB Class B 6.65%
Viel & Compagnie 5.16%
Royal Heijmans NV 4.68%
Camellia PLC 3.70%
Safilo Group SpA Az nom Post raggruppamento 3.58%
Sabaf 3.45%
Laboratorio Reig Jofre SA 3.40%
u-Blox Holding AG 3.34%
Quadient SA 3.27%
Exail Technologies SA 3.24%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER *** 2.05%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 12.50%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.06%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)