ISIN | LU0428317514 |
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No. de valeur | 10189164 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Quaero Capital Funds (Lux)-Argonaut A (EUR) |
Prestataire de fonds |
Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis 1201 Genève Téléphone: + 41 22 518 83 00 Web: www.quaerocapital.com |
Prestataire de fonds | Quaero Capital S.A. |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
Quaero Capital S.A. Geneve Téléphone: +41 22 518 8300 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Sub-Fund is to maximise long term capital growth by investing primarily in a portfolio of micro and small capitalisation European companies. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses the MSCI Europe Small Cap Net Return EUR index for performance comparison only. |
Particularités |
Prix actuel * | 416.43 EUR | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 416.66 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 458.99 EUR | 07.06.2024 |
Min 52 semaines * | 356.01 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 416.43 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | 416.43 EUR | 05.06.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 156'386'831 | |
Actifs de la classe *** | 42'092'109 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.79% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +6.61% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +5.85% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +6.57% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +6.94% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | -9.11% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | -1.91% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | -9.23% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +30.14% |
10.06.2020 - 05.06.2025
10.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Viel & Compagnie | 5.47% | |
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Pictet-Short-Term Money Market EUR J | 4.56% | |
Implenia AG | 4.24% | |
Camellia PLC | 4.07% | |
u-Blox Holding AG | 4.07% | |
Sabaf | 3.61% | |
Pricer AB Class B | 3.53% | |
Laboratorio Reig Jofre SA | 3.46% | |
Quadient SA | 3.40% | |
StarragTornos Group AG | 3.14% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 2.052% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 12.50% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.06% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |