| ISIN | LU0428317514 | 
|---|---|
| Valorennummer | 10189164 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Quaero Capital Funds (Lux)-Argonaut A (EUR) | 
| Fondsanbieter | Quaero Capital S.A.
                                            
    
        Rue de Lausanne 20-bis 1201 Genève Telefon: + 41 22 518 83 00 Web: www.quaerocapital.com | 
| Fondsanbieter | Quaero Capital S.A. | 
| Vertreter in der Schweiz | FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 | 
| Distributor(en) | Quaero Capital S.A. Geneve Telefon: +41 22 518 8300 | 
| Anlagekategorie | Aktienfonds | 
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation | 
| Domizilland | Luxemburg | 
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) | 
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) | 
| Investment-Strategie *** | The objective of the Sub-Fund is to maximise long term capital growth by investing primarily in a portfolio of micro and small capitalisation European companies. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses the MSCI Europe Small Cap Net Return EUR index for performance comparison only. | 
| Besonderheiten | 
| Aktueller Preis * | 425.39 EUR | 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 428.51 EUR | 28.10.2025 | 
| 52 Wochen Hoch * | 445.10 EUR | 22.08.2025 | 
| 52 Wochen Tief * | 356.01 EUR | 07.04.2025 | 
| NAV * | 425.39 EUR | 29.10.2025 | 
| Ausgabepreis * | 425.39 EUR | 29.10.2025 | 
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 154'609'989 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 36'797'895 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +9.09% | 31.12.2024 - 29.10.2025
        31.12.2024 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +7.72% | 31.12.2024 - 29.10.2025
        31.12.2024 29.10.2025 | 
| 1 Monat | +0.17% | 29.09.2025 - 29.10.2025
        29.09.2025 29.10.2025 | 
| 3 Monate | -0.49% | 29.07.2025 - 29.10.2025
        29.07.2025 29.10.2025 | 
| 6 Monate | +10.96% | 29.04.2025 - 29.10.2025
        29.04.2025 29.10.2025 | 
| 1 Jahr | +4.26% | 29.10.2024 - 29.10.2025
        29.10.2024 29.10.2025 | 
| 2 Jahre | +17.34% | 30.10.2023 - 29.10.2025
        30.10.2023 29.10.2025 | 
| 3 Jahre | +3.36% | 31.10.2022 - 29.10.2025
        31.10.2022 29.10.2025 | 
| 5 Jahre | +30.74% | 30.10.2020 - 29.10.2025
        30.10.2020 29.10.2025 | 
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Implenia AG | 4.62% | |
|---|---|---|
| Safilo Group SpA Az nom Post raggruppamento | 4.08% | |
| Viel & Compagnie | 4.06% | |
| u-Blox Holding AG | 4.05% | |
| Quadient SA | 4.03% | |
| JOST Werke SE | 2.76% | |
| Gr. Sarantis SA | 2.71% | |
| Sabaf SpA | 2.60% | |
| Volex PLC | 2.47% | |
| TP ICAP GROUP PLC | 2.33% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 2.077% | 
|---|---|
| Datum TER *** | 31.08.2025 | 
| Performance Fee *** | 12.50% | 
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% | 
| Ongoing Charges *** | 2.08% | 
| SRRI *** | |
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |