Quaero Capital Funds (Lux)-Argonaut A (EUR)

Stammdaten

ISIN LU0428317514
Valorennummer 10189164
Bloomberg Global ID
Fondsname Quaero Capital Funds (Lux)-Argonaut A (EUR)
Fondsanbieter Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Telefon: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Fondsanbieter Quaero Capital S.A.
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Quaero Capital S.A.
Geneve
Telefon: +41 22 518 8300
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Sub-Fund is to maximise long term capital growth by investing primarily in a portfolio of micro and small capitalisation European companies. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses the MSCI Europe Small Cap Net Return EUR index for performance comparison only.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 431.79 EUR 15.07.2025
Vorheriger Preis * 431.17 EUR 14.07.2025
52 Wochen Hoch * 439.51 EUR 16.07.2024
52 Wochen Tief * 356.01 EUR 07.04.2025
NAV * 431.79 EUR 15.07.2025
Ausgabepreis * 431.79 EUR 15.07.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 152'844'266
Anteilsklassevermögen *** 38'487'638
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.73% 31.12.2024
15.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +9.57% 31.12.2024
15.07.2025
1 Monat +4.38% 16.06.2025
15.07.2025
3 Monate +14.93% 15.04.2025
15.07.2025
6 Monate +12.14% 15.01.2025
15.07.2025
1 Jahr -1.26% 15.07.2024
15.07.2025
2 Jahre +1.75% 17.07.2023
15.07.2025
3 Jahre +1.28% 15.07.2022
15.07.2025
5 Jahre +34.74% 20.07.2020
15.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pictet-Short-Term Money Market EUR J 4.86%
u-Blox Holding AG 4.31%
Implenia AG 4.16%
Safilo Group SpA Az nom Post raggruppamento 3.97%
Viel & Compagnie 3.95%
Sabaf SpA 3.29%
Quadient SA 3.28%
Laboratorio Reig Jofre SA 3.07%
Gr. Sarantis SA 2.79%
StarragTornos Group AG 2.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.052%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 12.50%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)