ISIN | LU0434213525 |
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No. de valeur | 10269470 |
Bloomberg Global ID | BBG000NP2P37 |
Nom de fond | PPF ("PMG Partners Funds") - LPActive Value Fund EUR |
Prestataire de fonds |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Prestataire de fonds | PMG Investment Solutions AG |
Représentant en Suisse |
PMG Investment Solutions AG Zug Téléphone: +41 44 215 28 38 |
Distributeur(s) |
PMG Investment Solutions AG Zug Téléphone: +41 44 215 28 38 |
Classe d'actifs | Hedge Fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the investment policy of the Subfund is to achieve the highest possible long-term capital growth in Euro. In order to achieve the investment objectives, the subfund’s assets are primarily intended to be invested in listed equity securities such as equities, equity certificates and other equity securities of companies worldwide. In this context, mainly companies that make investments in the private equity sector are taken into account. |
Particularités |
Prix actuel * | 385.32 EUR | 22.05.2025 |
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Prix précédent * | 387.12 EUR | 21.05.2025 |
Max 52 semaines * | 444.66 EUR | 31.01.2025 |
Min 52 semaines * | 340.92 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 385.32 EUR | 22.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 141'902'012 | |
Actifs de la classe *** | 29'676'007 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -9.43% |
31.12.2024 - 22.05.2025
31.12.2024 22.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -9.93% |
31.12.2024 - 22.05.2025
31.12.2024 22.05.2025 |
1 mois | +7.93% |
22.04.2025 - 22.05.2025
22.04.2025 22.05.2025 |
3 mois | -9.57% |
24.02.2025 - 22.05.2025
24.02.2025 22.05.2025 |
6 mois | -10.21% |
22.11.2024 - 22.05.2025
22.11.2024 22.05.2025 |
1 an | -3.73% |
22.05.2024 - 22.05.2025
22.05.2024 22.05.2025 |
2 ans | +26.89% |
22.05.2023 - 22.05.2025
22.05.2023 22.05.2025 |
3 ans | +19.98% |
23.05.2022 - 22.05.2025
23.05.2022 22.05.2025 |
5 ans | +71.88% |
22.05.2020 - 22.05.2025
22.05.2020 22.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eurazeo | 9.78% | |
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Wendel | 9.75% | |
Hgcapital Trust | 9.69% | |
Symphony International Holdings Ltd | 8.67% | |
Onex (Subord. Voting) | 5.06% | |
Gimv | 5.01% | |
APEN Ord | 4.89% | |
Dea Capital | 4.88% | |
Icg Graphite Enterprise Trust | 4.81% | |
Elettra Investimenti SpA | 4.77% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2018 |
TER | 2.01% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.01% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |