PPF ("PMG Partners Funds") - LPActive Value Fund EUR

Stammdaten

ISIN LU0434213525
Valorennummer 10269470
Bloomberg Global ID BBG000NP2P37
Fondsname PPF ("PMG Partners Funds") - LPActive Value Fund EUR
Fondsanbieter PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Telefon: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Fondsanbieter PMG Investment Solutions AG
Vertreter in der Schweiz PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefon: +41 44 215 28 38
Distributor(en) PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefon: +41 44 215 28 38
Anlagekategorie Hedge Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Zur Erreichung der Anlageziele wird beabsichtigt das Teilfondsvermögen überwiegend in börsennotierte Beteiligungspapiere wie beispielsweise Aktien, Aktienzertifikate und sonstigen Beteiligungspapiere von Gesellschaften investiert, welche Investitionen im Bereich „Private Equity“ tätigen. Die entsprechenden Zielinvestments sollten ihrerseits hauptsächlich direkt oder indirekt an Vermögenswerten beteiligt sein, welche in der Regel weder an einer Börse amtlich notiert sind noch an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden. Eine direkte Anlage in „Private Equity“ erfolgt nicht.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 390.11 EUR 31.03.2025
Vorheriger Preis * 393.64 EUR 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 444.66 EUR 31.01.2025
52 Wochen Tief * 364.65 EUR 05.08.2024
NAV * 390.11 EUR 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 142'046'307
Anteilsklassevermögen *** 30'558'650
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -8.30% 31.12.2024
31.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.67% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat -8.52% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate -8.30% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate -1.49% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +0.35% 02.04.2024
31.03.2025
2 Jahre +35.97% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre +12.38% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre +85.22% 31.03.2020
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Eurazeo 9.78%
Wendel 9.75%
Hgcapital Trust 9.69%
Symphony International Holdings Ltd 8.67%
Onex (Subord. Voting) 5.06%
Gimv 5.01%
APEN Ord 4.89%
Dea Capital 4.88%
Icg Graphite Enterprise Trust 4.81%
Elettra Investimenti SpA 4.77%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2018

Kosten / Risiko

TER 2.03%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)