ISIN | LU0867066879 |
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Valorennummer | 22244662 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Global Growth Equity Fund Q GBP |
Fondsanbieter |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Fondsanbieter | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | T. Rowe Price International Ltd |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Das Ziel des Fonds besteht darin, den Wert seiner Anteile durch eine Wert- und Ertragssteigerung höchstmöglich zu erhöhen. Im Rahmen der Vermögensverwaltung investiert der Fonds vor allem in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von großen Unternehmen verfolgt, deren Marktkapitalisierung sich zum Zeitpunkt des Kaufs innerhalb oder oberhalb des MSCI All Country World Large Cap Index bewegt." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 39.96 GBP | 14.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 40.02 GBP | 13.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 44.00 GBP | 22.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 34.69 GBP | 07.04.2025 |
NAV * | 39.96 GBP | 14.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 338'674'977 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'976'857 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.29% |
31.12.2024 - 14.05.2025
31.12.2024 14.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.89% |
31.12.2024 - 14.05.2025
31.12.2024 14.05.2025 |
1 Monat | +9.12% |
14.04.2025 - 14.05.2025
14.04.2025 14.05.2025 |
3 Monate | -7.67% |
14.02.2025 - 14.05.2025
14.02.2025 14.05.2025 |
6 Monate | -4.65% |
14.11.2024 - 14.05.2025
14.11.2024 14.05.2025 |
1 Jahr | +4.80% |
14.05.2024 - 14.05.2025
14.05.2024 14.05.2025 |
2 Jahre | +29.87% |
15.05.2023 - 14.05.2025
15.05.2023 14.05.2025 |
3 Jahre | +35.27% |
16.05.2022 - 14.05.2025
16.05.2022 14.05.2025 |
5 Jahre | +60.03% |
14.05.2020 - 14.05.2025
14.05.2020 14.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 4.42% | |
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Microsoft Corp | 4.41% | |
Amazon.com Inc | 3.72% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.34% | |
NVIDIA Corp | 3.22% | |
SAP SE | 1.97% | |
Alphabet Inc Class C | 1.79% | |
Eli Lilly and Co | 1.49% | |
Bank of America Corp | 1.41% | |
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | 1.32% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 0.92% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |