Global Growth Equity Fund Q GBP

Stammdaten

ISIN LU0867066879
Valorennummer 22244662
Bloomberg Global ID
Fondsname Global Growth Equity Fund Q GBP
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) T. Rowe Price International Ltd
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Das Ziel des Fonds besteht darin, den Wert seiner Anteile durch eine Wert- und Ertragssteigerung höchstmöglich zu erhöhen. Im Rahmen der Vermögensverwaltung investiert der Fonds vor allem in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von großen Unternehmen verfolgt, deren Marktkapitalisierung sich zum Zeitpunkt des Kaufs innerhalb oder oberhalb des MSCI All Country World Large Cap Index bewegt."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 38.65 GBP 02.04.2025
Vorheriger Preis * 38.68 GBP 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 44.00 GBP 22.01.2025
52 Wochen Tief * 36.34 GBP 05.08.2024
NAV * 38.65 GBP 02.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 346'650'210
Anteilsklassevermögen *** 5'184'419
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -7.43% 31.12.2024
02.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.93% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat -6.48% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate -8.41% 02.01.2025
02.04.2025
6 Monate -1.78% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +1.68% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +25.73% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre +13.28% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre +85.55% 02.04.2020
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 4.78%
Microsoft Corp 4.25%
Amazon.com Inc 3.86%
Meta Platforms Inc Class A 3.55%
NVIDIA Corp 3.53%
Alphabet Inc Class C 2.00%
SAP SE 1.73%
Eli Lilly and Co 1.72%
Bank of America Corp 1.53%
Netflix Inc 1.47%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)