ISIN | CH0046159478 |
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Valorennummer | 4615947 |
Bloomberg Global ID | UESPIIA SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Passive All II I-A-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in der Schweiz halten oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben; ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieser Teilvermögen oder Teilen davon anlegen ac) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; ad) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 2'928.61 CHF | 01.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 2'921.79 CHF | 30.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 3'067.38 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 2'581.26 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 2'928.61 CHF | 01.07.2025 |
Ausgabepreis * | 2'928.61 CHF | 01.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 2'928.61 CHF | 01.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 5'649'060'304 | |
Anteilsklassevermögen *** | 9'508'525 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.81% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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1 Monat | -1.88% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | -1.61% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | +6.81% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +3.26% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +9.90% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | +16.87% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | +27.74% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.20% | |
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Roche Holding AG | 11.52% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.45% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.22% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.14% | |
UBS Group AG Registered Shares | 5.13% | |
ABB Ltd | 4.59% | |
Holcim Ltd | 3.05% | |
Swiss Re AG | 2.64% | |
Lonza Group Ltd | 2.54% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.17% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |