ISIN | CH0046159478 |
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Valorennummer | 4615947 |
Bloomberg Global ID | UESPIIA SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Passive All II I-A1 |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in der Schweiz halten oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben; ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieser Teilvermögen oder Teilen davon anlegen ac) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; ad) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 2'749.38 CHF | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 2'740.53 CHF | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 2'944.79 CHF | 02.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 2'541.87 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 2'749.38 CHF | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | 2'749.38 CHF | 21.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 2'749.38 CHF | 21.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 5'098'903'760 | |
Anteilsklassevermögen *** | 12'469'750 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.72% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 Monat | -5.45% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | -5.27% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | -3.67% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +7.78% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +6.62% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | -6.62% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +17.76% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 15.19% | |
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Novartis AG Registered Shares | 13.63% | |
Roche Holding AG | 13.38% | |
UBS Group AG | 6.10% | |
ABB Ltd | 5.43% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.31% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.79% | |
Holcim Ltd | 3.28% | |
Alcon Inc | 2.83% | |
Sika AG | 2.74% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.18% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |