UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Passive All II I-A1

Stammdaten

ISIN CH0046159478
Valorennummer 4615947
Bloomberg Global ID UESPIIA SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Passive All II I-A1
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in der Schweiz halten oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben; ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieser Teilvermögen oder Teilen davon anlegen ac) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; ad) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'749.38 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 2'740.53 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 2'944.79 CHF 02.09.2024
52 Wochen Tief * 2'541.87 CHF 28.11.2023
NAV * 2'749.38 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis * 2'749.38 CHF 21.11.2024
Rücknahmepreis * 2'749.38 CHF 21.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 5'098'903'760
Anteilsklassevermögen *** 12'469'750
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.72% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -5.45% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -5.27% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate -3.67% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +7.78% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +6.62% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -6.62% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +17.76% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 15.19%
Novartis AG Registered Shares 13.63%
Roche Holding AG 13.38%
UBS Group AG 6.10%
ABB Ltd 5.43%
Zurich Insurance Group AG 5.31%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.79%
Holcim Ltd 3.28%
Alcon Inc 2.83%
Sika AG 2.74%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.18%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)