AXA Swiss Institutional Fund - Bonds Global Ex CHF 3 Distribution Yearly CHF (Hedged)

Détails

ISIN CH0220713850
No. de valeur 22071385
Bloomberg Global ID AXSBGX3 SW
Nom de fond AXA Swiss Institutional Fund - Bonds Global Ex CHF 3 Distribution Yearly CHF (Hedged)
Prestataire de fonds AXA Investment Managers Schweiz AG 8050 Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 360 78 00
E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com
Web: www.axa-im.ch
Prestataire de fonds AXA Investment Managers Schweiz AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Téléphone: +41 43 299 12 12
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Government UD
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** An open-ended collective investment scheme (for qualified investors) in contractual form with sub-funds (umbrella fund) of the "Other Funds for Traditional Investments" category.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 789.09 CHF 16.07.2025
Prix précédent * 787.65 CHF 15.07.2025
Max 52 semaines * 825.95 CHF 16.09.2024
Min 52 semaines * 785.38 CHF 14.01.2025
NAV * 789.09 CHF 16.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 24'997'682
Actifs de la classe *** 18'003'565
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.95% 30.12.2024
16.07.2025
1 mois -0.46% 16.06.2025
16.07.2025
3 mois -0.89% 16.04.2025
16.07.2025
6 mois -0.46% 16.01.2025
16.07.2025
1 an -2.25% 16.07.2024
16.07.2025
2 ans -2.96% 17.07.2023
16.07.2025
3 ans -9.19% 18.07.2022
16.07.2025
5 ans -20.46% 16.07.2020
16.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

International Bank for Reconstruction & Development 3.84%
Euro-Bund Future Jun25 Expo 2.94%
Euro-Bobl Future Jun25 Expo 2.67%
United States Treasury Notes 2.44%
Long Gilt Future Sep25 Expo 2.44%
United States Treasury Notes 2.39%
European Investment Bank 2.32%
United States Treasury Notes 2.26%
Japan (Government Of) 2.09%
United States Treasury Notes 2.05%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.35%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)