ISIN | CH0220713850 |
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No. de valeur | 22071385 |
Bloomberg Global ID | AXSBGX3 SW |
Nom de fond | AXA Swiss Institutional Fund - Bonds Global Ex CHF 3 Distribution Yearly CHF (Hedged) |
Prestataire de fonds |
AXA Investment Managers Schweiz AG
8050 Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 360 78 00 E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com Web: www.axa-im.ch |
Prestataire de fonds | AXA Investment Managers Schweiz AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Téléphone: +41 43 299 12 12 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Government UD |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | An open-ended collective investment scheme (for qualified investors) in contractual form with sub-funds (umbrella fund) of the "Other Funds for Traditional Investments" category. |
Particularités |
Prix actuel * | 796.15 CHF | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 793.83 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 825.95 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 785.38 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 796.15 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 26'398'875 | |
Actifs de la classe *** | 18'494'498 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.07% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
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1 mois | +0.16% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | +0.43% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -2.20% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +0.10% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | -3.61% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | -10.63% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | -18.99% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 5yr Note (Cbt) Jun25 Expo | 4.76% | |
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International Bank for Reconstruction & Development | 3.92% | |
United States Treasury Notes | 3.83% | |
United States Treasury Notes | 3.74% | |
Us 2yr Note (Cbt) Jun25 Expo | 2.81% | |
United States Treasury Bills | 2.70% | |
Japan (Government Of) | 2.57% | |
United States Treasury Notes | 2.51% | |
United States Treasury Notes | 2.42% | |
European Investment Bank | 2.37% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.35% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |