ISIN | CH0220713850 |
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Valorennummer | 22071385 |
Bloomberg Global ID | AXSBGX3 SW |
Fondsname | AXA Swiss Institutional Fund - Bonds Global Ex CHF 3 Distribution Yearly CHF (Hedged) |
Fondsanbieter |
AXA Investment Managers Schweiz AG
8050 Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 360 78 00 E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com Web: www.axa-im.ch |
Fondsanbieter | AXA Investment Managers Schweiz AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Telefon: +41 43 299 12 12 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Government UD |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | An open-ended collective investment scheme (for qualified investors) in contractual form with sub-funds (umbrella fund) of the "Other Funds for Traditional Investments" category. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 810.59 CHF | 07.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 808.90 CHF | 06.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 838.10 CHF | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 797.73 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 810.59 CHF | 07.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 26'551'174 | |
Anteilsklassevermögen *** | 18'454'206 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.61% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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1 Monat | -1.49% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 Monate | -1.76% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 Monate | -0.39% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 Jahr | +1.33% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 Jahre | -1.91% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 Jahre | -17.28% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 Jahre | -16.69% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 2yr Note (Cbt) Dec24 Expo | 5.80% | |
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United States Treasury Notes 4.625% | 4.45% | |
International Bank for Reconstruction & Development 0.75% | 3.58% | |
Long Gilt Future Dec24 Expo | 2.86% | |
Euro-Bund Future Dec24 Expo | 2.80% | |
Aust 10y Bond Fut Dec24 Expo | 2.75% | |
United States Treasury Notes 1.5% | 2.63% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 2.59% | |
Japan (Government Of) 0.1% | 2.58% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 2.40% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.34% |
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Datum TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |