ISIN | CH0220713850 |
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Valorennummer | 22071385 |
Bloomberg Global ID | AXSBGX3 SW |
Fondsname | AXA Swiss Institutional Fund - Bonds Global Ex CHF 3 Distribution Yearly CHF (Hedged) |
Fondsanbieter |
AXA Investment Managers Schweiz AG
8050 Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 360 78 00 E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com Web: www.axa-im.ch |
Fondsanbieter | AXA Investment Managers Schweiz AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Telefon: +41 43 299 12 12 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Government UD |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | An open-ended collective investment scheme (for qualified investors) in contractual form with sub-funds (umbrella fund) of the "Other Funds for Traditional Investments" category. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 790.24 CHF | 28.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 789.68 CHF | 25.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 825.95 CHF | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 785.38 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 790.24 CHF | 28.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 6'995'784 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'985'995 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.81% |
30.12.2024 - 28.07.2025
30.12.2024 28.07.2025 |
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1 Monat | -0.90% |
30.06.2025 - 28.07.2025
30.06.2025 28.07.2025 |
3 Monate | -1.29% |
28.04.2025 - 28.07.2025
28.04.2025 28.07.2025 |
6 Monate | -0.68% |
28.01.2025 - 28.07.2025
28.01.2025 28.07.2025 |
1 Jahr | -2.06% |
29.07.2024 - 28.07.2025
29.07.2024 28.07.2025 |
2 Jahre | -2.42% |
28.07.2023 - 28.07.2025
28.07.2023 28.07.2025 |
3 Jahre | -10.35% |
28.07.2022 - 28.07.2025
28.07.2022 28.07.2025 |
5 Jahre | -20.49% |
28.07.2020 - 28.07.2025
28.07.2020 28.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
International Bank for Reconstruction & Development | 3.74% | |
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Us 2yr Note (Cbt) Sep25 Expo | 3.31% | |
Japan (Government Of) | 2.02% | |
Japan (Government Of) | 1.79% | |
United States Treasury Notes | 1.78% | |
France (Republic Of) | 1.77% | |
Japan (Government Of) | 1.76% | |
Japan (Government Of) | 1.30% | |
Japan (Government Of) | 1.20% | |
United States Treasury Notes | 1.16% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.35% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |