AXA Swiss Institutional Fund - Bonds Global Ex CHF 3 Distribution Yearly CHF (Hedged)

Stammdaten

ISIN CH0220713850
Valorennummer 22071385
Bloomberg Global ID AXSBGX3 SW
Fondsname AXA Swiss Institutional Fund - Bonds Global Ex CHF 3 Distribution Yearly CHF (Hedged)
Fondsanbieter AXA Investment Managers Schweiz AG 8050 Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 360 78 00
E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com
Web: www.axa-im.ch
Fondsanbieter AXA Investment Managers Schweiz AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Telefon: +41 43 299 12 12
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Government UD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** An open-ended collective investment scheme (for qualified investors) in contractual form with sub-funds (umbrella fund) of the "Other Funds for Traditional Investments" category.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 810.15 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 810.48 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 838.10 CHF 16.09.2024
52 Wochen Tief * 803.19 CHF 24.11.2023
NAV * 810.15 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 26'551'174
Anteilsklassevermögen *** 18'454'206
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.66% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -1.19% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -2.45% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate -0.32% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +0.26% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre -4.03% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -16.96% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre -17.09% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Us 2yr Note (Cbt) Dec24 Expo 5.80%
United States Treasury Notes 4.625% 4.45%
International Bank for Reconstruction & Development 0.75% 3.58%
Long Gilt Future Dec24 Expo 2.86%
Euro-Bund Future Dec24 Expo 2.80%
Aust 10y Bond Fut Dec24 Expo 2.75%
United States Treasury Notes 1.5% 2.63%
United States Treasury Notes 1.625% 2.59%
Japan (Government Of) 0.1% 2.58%
United States Treasury Notes 0.375% 2.40%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.35%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)