AXA Swiss Institutional Fund - Bonds Global Ex CHF 3 Distribution Yearly CHF (Hedged)

Stammdaten

ISIN CH0220713850
Valorennummer 22071385
Bloomberg Global ID AXSBGX3 SW
Fondsname AXA Swiss Institutional Fund - Bonds Global Ex CHF 3 Distribution Yearly CHF (Hedged)
Fondsanbieter AXA Investment Managers Schweiz AG 8050 Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 360 78 00
E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com
Web: www.axa-im.ch
Fondsanbieter AXA Investment Managers Schweiz AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Telefon: +41 43 299 12 12
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Government UD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** An open-ended collective investment scheme (for qualified investors) in contractual form with sub-funds (umbrella fund) of the "Other Funds for Traditional Investments" category.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 790.24 CHF 28.07.2025
Vorheriger Preis * 789.68 CHF 25.07.2025
52 Wochen Hoch * 825.95 CHF 16.09.2024
52 Wochen Tief * 785.38 CHF 14.01.2025
NAV * 790.24 CHF 28.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 6'995'784
Anteilsklassevermögen *** 4'985'995
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.81% 30.12.2024
28.07.2025
1 Monat -0.90% 30.06.2025
28.07.2025
3 Monate -1.29% 28.04.2025
28.07.2025
6 Monate -0.68% 28.01.2025
28.07.2025
1 Jahr -2.06% 29.07.2024
28.07.2025
2 Jahre -2.42% 28.07.2023
28.07.2025
3 Jahre -10.35% 28.07.2022
28.07.2025
5 Jahre -20.49% 28.07.2020
28.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

International Bank for Reconstruction & Development 3.74%
Us 2yr Note (Cbt) Sep25 Expo 3.31%
Japan (Government Of) 2.02%
Japan (Government Of) 1.79%
United States Treasury Notes 1.78%
France (Republic Of) 1.77%
Japan (Government Of) 1.76%
Japan (Government Of) 1.30%
Japan (Government Of) 1.20%
United States Treasury Notes 1.16%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.35%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)