ISIN | CH0038339955 |
---|---|
Valorennummer | 3833995 |
Bloomberg Global ID | ZIIT35C SW |
Fondsname | Zurich Invest II - Target Investment Fund 35 C |
Fondsanbieter |
Zurich Invest AG, Zurich
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 628 78 88 E-Mail: zurichinvest@zurich.ch Web: https://www.zurichinvest.ch |
Fondsanbieter | Zurich Invest AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swiss & Global Asset Management Ltd. Zürich Telefon: +41 58 888 57 65 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Defensive |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Target Investment Fund 35 (CHF) ist ein breit diversifizierter Dachfonds, der in Aktien und in Obligationen investiert. Der Aktienanteil beträgt zwischen 25% und 45%, mit einer Übergewichtung der Aktien Schweiz und der Obligationenanteil beträgt zwischen 55% und 75% mit einer starken Übergewichtung der Obligationen CHF. Der Fonds eignet sich für Investoren mit einem Anlagehorizont von 5 bis 7 Jahren, die bereit sind, Kursschwankungen in Kauf zu nehmen und ihren Anlageerfolg in CHF messen wollen." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 14.65 CHF | 04.07.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 14.62 CHF | 03.07.2024 |
52 Wochen Hoch * | 14.65 CHF | 04.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 13.29 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 14.65 CHF | 04.07.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 717'068'281 | |
Anteilsklassevermögen *** | 416'949'998 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.32% |
29.12.2023 - 04.07.2024
29.12.2023 04.07.2024 |
---|---|---|
1 Monat | +1.10% |
04.06.2024 - 04.07.2024
04.06.2024 04.07.2024 |
3 Monate | +1.67% |
04.04.2024 - 04.07.2024
04.04.2024 04.07.2024 |
6 Monate | +5.85% |
04.01.2024 - 04.07.2024
04.01.2024 04.07.2024 |
1 Jahr | +5.93% |
04.07.2023 - 04.07.2024
04.07.2023 04.07.2024 |
2 Jahre | +8.04% |
04.07.2022 - 04.07.2024
04.07.2022 04.07.2024 |
3 Jahre | -4.81% |
05.07.2021 - 04.07.2024
05.07.2021 04.07.2024 |
5 Jahre | +7.17% |
04.07.2019 - 04.07.2024
04.07.2019 04.07.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ZIF Aktien Schweiz Passiv CHF E1 | 15.68% | |
---|---|---|
ZIF Obligationen CHF Inland CHF K1 | 10.87% | |
ZIF Obligationen CHF Ausland CHF E1 | 10.30% | |
ZIF Wandelanleihen Global CHF E3 | 9.00% | |
ZIF Green Bonds Global E1 hedged | 7.52% | |
ZIF Obligationen Unterneh USD E1 Hg | 7.36% | |
Zurich Carbon Netrl Wld Eq IC1 CHFUnHAcc | 6.99% | |
ZIF Obligationen Unterneh Euro E1 H | 6.88% | |
ZURICH INV AG-ZIF IMMOBILIEN DIREKT SCHWEIZ-REGISTERED UNITS | 6.67% | |
ZIF Aktien Europa Passiv CHF E1 | 4.93% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2024 |
TER | 1.30% |
---|---|
Datum TER | 31.12.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |