Zurich Invest II - Target Investment Fund 35 C

Stammdaten

ISIN CH0038339955
Valorennummer 3833995
Bloomberg Global ID ZIIT35C SW
Fondsname Zurich Invest II - Target Investment Fund 35 C
Fondsanbieter Zurich Invest AG, Zurich Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 628 78 88
E-Mail: zurichinvest@zurich.ch
Web: https://www.zurichinvest.ch
Fondsanbieter Zurich Invest AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss & Global Asset Management Ltd.
Zürich
Telefon: +41 58 888 57 65
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Defensive
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Target Investment Fund 35 (CHF) ist ein breit diversifizierter Dachfonds, der in Aktien und in Obligationen investiert. Der Aktienanteil beträgt zwischen 25% und 45%, mit einer Übergewichtung der Aktien Schweiz und der Obligationenanteil beträgt zwischen 55% und 75% mit einer starken Übergewichtung der Obligationen CHF. Der Fonds eignet sich für Investoren mit einem Anlagehorizont von 5 bis 7 Jahren, die bereit sind, Kursschwankungen in Kauf zu nehmen und ihren Anlageerfolg in CHF messen wollen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 15.61 CHF 20.01.2026
Vorheriger Preis * 15.72 CHF 19.01.2026
52 Wochen Hoch * 15.78 CHF 15.01.2026
52 Wochen Tief * 14.18 CHF 09.04.2025
NAV * 15.61 CHF 20.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 703'356'590
Anteilsklassevermögen *** 396'097'789
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.58% 31.12.2025
20.01.2026
1 Monat +0.64% 22.12.2025
20.01.2026
3 Monate +1.17% 20.10.2025
20.01.2026
6 Monate +3.79% 21.07.2025
20.01.2026
1 Jahr +4.21% 20.01.2025
20.01.2026
2 Jahre +11.82% 22.01.2024
20.01.2026
3 Jahre +14.28% 20.01.2023
20.01.2026
5 Jahre +7.06% 20.01.2021
20.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ZIF Aktien Schweiz Passiv CHF E1 14.04%
ZIF Obligationen CHF Ausland CHF E1 10.49%
ZIF Wandelanleihen Global CHF E3 8.91%
ZIF Obligationen CHF Inland CHF K1 8.41%
ZIF Green Bonds Global E1 hedged 7.38%
ZIF Obligationen Unterneh Euro E1 H 6.98%
Zurich Clmt Foc Wld Eq IC1 CHF UnH Acc 6.90%
ZIF IMMO DIREKT SCHWEIZ CHF 6.26%
ZIF Obligationen Unterneh USD E1 Hg 6.05%
ZIF Aktien Europa Passiv CHF E1 4.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 1.32%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)