GAMCO Merger Arbitrage Class I USD

Stammdaten

ISIN LU0687944552
Valorennummer 14115325
Bloomberg Global ID
Fondsname GAMCO Merger Arbitrage Class I USD
Fondsanbieter GAMCO International SICAV SICAV Team
E-Mail: SicavInfo@gabelli.com
Telefon: +1 914 921-5135
Web: gabelli.com/funds/sicavs
Fondsanbieter GAMCO International SICAV
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund’s primary objective is to invest in announced equity merger and acquisition transactions and maintain a diversified portfolio of transactions. The Sub-Fund seeks to achieve long term capital growth by engaging in risk arbitrage strategies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 17.20 USD 12.06.2025
Vorheriger Preis * 17.20 USD 11.06.2025
52 Wochen Hoch * 17.20 USD 11.06.2025
52 Wochen Tief * 15.43 USD 18.06.2024
NAV * 17.20 USD 12.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 432'241'617
Anteilsklassevermögen *** 90'581'591
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.18% 31.12.2024
12.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.12% 31.12.2024
12.06.2025
1 Monat +1.55% 12.05.2025
12.06.2025
3 Monate +3.35% 12.03.2025
12.06.2025
6 Monate +5.23% 12.12.2024
12.06.2025
1 Jahr +10.52% 12.06.2024
12.06.2025
2 Jahre +15.87% 12.06.2023
12.06.2025
3 Jahre +21.04% 13.06.2022
12.06.2025
5 Jahre +35.16% 12.06.2020
12.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Hess Corp 5.93%
HashiCorp Inc Ordinary Shares Class A 5.13%
Kellanova Co 5.09%
COVESTRO AG-TEND 5.00%
Amedisys Inc 3.39%
Frontier Communications Parent Inc 3.29%
Intra-Cellular Therapies Inc 3.28%
Juniper Networks Inc 3.00%
Arcadium Lithium PLC 2.73%
Paragon 28 Inc 2.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.21%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)