GAMCO Merger Arbitrage Class I USD

Stammdaten

ISIN LU0687944552
Valorennummer 14115325
Bloomberg Global ID
Fondsname GAMCO Merger Arbitrage Class I USD
Fondsanbieter GAMCO International SICAV SICAV Team
E-Mail: SicavInfo@gabelli.com
Telefon: +1 914 921-5135
Web: gabelli.com/funds/sicavs
Fondsanbieter GAMCO International SICAV
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund’s primary objective is to invest in announced equity merger and acquisition transactions and maintain a diversified portfolio of transactions. The Sub-Fund seeks to achieve long term capital growth by engaging in risk arbitrage strategies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 16.86 USD 27.03.2025
Vorheriger Preis * 16.86 USD 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 16.86 USD 27.03.2025
52 Wochen Tief * 15.43 USD 18.06.2024
NAV * 16.86 USD 27.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 390'866'207
Anteilsklassevermögen *** 89'996'246
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.13% 31.12.2024
27.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.14% 31.12.2024
27.03.2025
1 Monat +0.71% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate +3.49% 27.12.2024
27.03.2025
6 Monate +3.50% 27.09.2024
27.03.2025
1 Jahr +5.80% 27.03.2024
27.03.2025
2 Jahre +13.01% 27.03.2023
27.03.2025
3 Jahre +13.63% 28.03.2022
27.03.2025
5 Jahre +34.05% 14.05.2020
27.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Hess Corp 5.93%
HashiCorp Inc Ordinary Shares Class A 5.13%
Kellanova Co 5.09%
COVESTRO AG-TEND 5.00%
Amedisys Inc 3.39%
Frontier Communications Parent Inc 3.29%
Intra-Cellular Therapies Inc 3.28%
Juniper Networks Inc 3.00%
Arcadium Lithium PLC 2.73%
Paragon 28 Inc 2.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.21%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)