ISIN | LU0687944552 |
---|---|
Valorennummer | 14115325 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GAMCO Merger Arbitrage Class I USD |
Fondsanbieter |
GAMCO International SICAV
SICAV Team E-Mail: SicavInfo@gabelli.com Telefon: +1 914 921-5135 Web: gabelli.com/funds/sicavs |
Fondsanbieter | GAMCO International SICAV |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund’s primary objective is to invest in announced equity merger and acquisition transactions and maintain a diversified portfolio of transactions. The Sub-Fund seeks to achieve long term capital growth by engaging in risk arbitrage strategies. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 17.52 USD | 10.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 17.50 USD | 09.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 17.52 USD | 10.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 15.82 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 17.52 USD | 10.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 454'983'465 | |
Anteilsklassevermögen *** | 92'307'886 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.17% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -5.93% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
1 Monat | +1.93% |
10.06.2025 - 10.07.2025
10.06.2025 10.07.2025 |
3 Monate | +6.80% |
10.04.2025 - 10.07.2025
10.04.2025 10.07.2025 |
6 Monate | +6.65% |
10.01.2025 - 10.07.2025
10.01.2025 10.07.2025 |
1 Jahr | +10.99% |
10.07.2024 - 10.07.2025
10.07.2024 10.07.2025 |
2 Jahre | +16.84% |
10.07.2023 - 10.07.2025
10.07.2023 10.07.2025 |
3 Jahre | +21.39% |
11.07.2022 - 10.07.2025
11.07.2022 10.07.2025 |
5 Jahre | +35.60% |
10.07.2020 - 10.07.2025
10.07.2020 10.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Kellanova | 5.11% | |
---|---|---|
COVESTRO AG-TEND | 5.07% | |
Hess Corp | 4.76% | |
Frontier Communications Parent Inc | 3.95% | |
Amedisys Inc | 3.65% | |
CFD on Just Eat Takeaway.com NV | 3.42% | |
United States Steel Corp | 3.18% | |
CFD on Direct Line Insurance Group PLC | 3.12% | |
Skechers USA Inc Class A | 3.06% | |
ChampionX Corp | 2.90% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 1.21% |
---|---|
Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |