ISIN | LU0687944719 |
---|---|
Valorennummer | 14115326 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GAMCO Merger Arbitrage Class I CHF |
Fondsanbieter |
GAMCO International SICAV
SICAV Team E-Mail: SicavInfo@gabelli.com Telefon: +1 914 921-5135 Web: gabelli.com/funds/sicavs |
Fondsanbieter | GAMCO International SICAV |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund’s primary objective is to invest in announced equity merger and acquisition transactions and maintain a diversified portfolio of transactions. The Sub-Fund seeks to achieve long term capital growth by engaging in risk arbitrage strategies. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 12.85 CHF | 30.01.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 12.83 CHF | 29.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 12.94 CHF | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 12.25 CHF | 18.06.2024 |
NAV * | 12.85 CHF | 30.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 368'432'920 | |
Anteilsklassevermögen *** | 594'922 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.29% |
31.12.2024 - 30.01.2025
31.12.2024 30.01.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +1.74% |
30.12.2024 - 30.01.2025
30.12.2024 30.01.2025 |
3 Monate | +0.76% |
30.10.2024 - 30.01.2025
30.10.2024 30.01.2025 |
6 Monate | +0.77% |
30.07.2024 - 30.01.2025
30.07.2024 30.01.2025 |
1 Jahr | +1.36% |
30.01.2024 - 30.01.2025
30.01.2024 30.01.2025 |
2 Jahre | +0.16% |
30.01.2023 - 30.01.2025
30.01.2023 30.01.2025 |
3 Jahre | +1.21% |
31.01.2022 - 30.01.2025
31.01.2022 30.01.2025 |
5 Jahre | +11.26% |
30.01.2020 - 30.01.2025
30.01.2020 30.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Hess Corp | 5.63% | |
---|---|---|
COVESTRO AG-TEND | 5.08% | |
CFD on DS Smith PLC | 4.81% | |
Kellanova Co | 4.67% | |
HashiCorp Inc Ordinary Shares Class A | 4.55% | |
CFD on Britvic PLC | 3.42% | |
Frontier Communications Parent Inc | 3.08% | |
Juniper Networks Inc | 3.06% | |
Amedisys Inc | 3.05% | |
Smartsheet Inc Class A | 2.98% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 2.21% |
---|---|
Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.23% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |