LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) M D

Détails

ISIN LU0866429219
No. de valeur 20288360
Bloomberg Global ID BBG00445Q3P3
Nom de fond LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) M D
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 793 06 87
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie Short Term Money Market GBP, VNAV
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Compartiment investi dans des dépôts bancaires, instruments du marché monétaire et instruments de créance à court terme (p. ex. ECP, T-Bills, CD) et autres titres à taux fixe ou variable. L’ensemble du portefeuille du Compartiment ne peut avoir une échéance résiduelle moyenne supérieure à 12 mois. Les instruments à taux fixe ne peuvent avoir une échéance résiduelle supérieure à 12 mois, tandis que les instruments à taux variable peuvent avoir une échéance résiduelle de trois ans à condition que les coupons soient refixés au moins une fois par an sur la base des conditions de marché. La Monnaie de référence est la GBP.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.53 GBP 14.11.2024
Prix précédent * 10.53 GBP 13.11.2024
Max 52 semaines * 10.53 GBP 14.11.2024
Min 52 semaines * 10.04 GBP 27.11.2023
NAV * 10.53 GBP 14.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 173'725'408
Actifs de la classe *** 36'346'970
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.37% 29.12.2023
14.11.2024
YTD Performance (en CHF) +9.67% 29.12.2023
14.11.2024
1 mois +0.39% 14.10.2024
14.11.2024
3 mois +1.18% 14.08.2024
14.11.2024
6 mois +2.48% 14.05.2024
14.11.2024
1 an +1.62% 14.11.2023
14.11.2024
2 ans +4.86% 14.11.2022
14.11.2024
3 ans +5.75% 15.11.2021
14.11.2024
5 ans +5.30% 14.11.2019
14.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BRITISH POUND (B) 9.21%
Commerzbank AG 1.5% 4.31%
Arabella Finance Designated Activity Co. 0% 3.69%
Goldman Sachs International Bank 0% 3.69%
Bank of Montreal 1.5% 3.58%
Batigere-Nancy (Societe Anonyme D'Habitation A Loyer Modere) 0% 3.12%
Mizuho Bank, Ltd. London Branch 0% 3.08%
Landesbank Baden-Wurttemberg 0% 3.08%
Matchpoint Finance PLC 0% 3.07%
Legal & General Finance PLC 0% 3.06%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.21%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.24%
Ongoing Charges *** 0.34%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)