LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) M D

Stammdaten

ISIN LU0866429219
Valorennummer 20288360
Bloomberg Global ID BBG00445Q3P3
Fondsname LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) M D
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 793 06 87
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie Short Term Money Market GBP, VNAV
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageuniversum des Fonds umfasst Commercial Paper (CP), Certificates of Deposit (CD), Treuhandanlagen, sowie festverzinsliche Instrumente (Laufzeit max. 12 Monate). Anlagen in renditesteigernde Instrumente wie Floating Rate Notes (FRN), Asset-Backed Securities (ABS), Mortgage Backed Securities (MBS), Collateralized Debt Obligations (CDO) oder derivative Finanzinstrumente sind nicht zulässig.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.23 GBP 28.02.2025
Vorheriger Preis * 10.23 GBP 27.02.2025
52 Wochen Hoch * 10.55 GBP 26.11.2024
52 Wochen Tief * 10.11 GBP 27.11.2024
NAV * 10.23 GBP 28.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 177'307'770
Anteilsklassevermögen *** 37'826'085
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.74% 31.12.2024
28.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.65% 31.12.2024
28.02.2025
1 Monat +0.34% 28.01.2025
28.02.2025
3 Monate +1.16% 28.11.2024
28.02.2025
6 Monate -1.92% 28.08.2024
28.02.2025
1 Jahr +0.53% 28.02.2024
28.02.2025
2 Jahre +1.92% 28.02.2023
28.02.2025
3 Jahre +2.66% 28.02.2022
28.02.2025
5 Jahre +2.05% 28.02.2020
28.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BRITISH POUND (B) 12.38%
Commerzbank AG 1.5% 4.10%
Nordea Bank Abp London Branch 0% 4.04%
Arabella Finance Designated Activity Co. 0% 3.47%
Bank of Montreal 1.5% 3.40%
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.75% 3.23%
Bavarian Sky UK 6 PLC 5.50948% 3.19%
Commonwealth Bank of Australia 5.30035% 2.91%
Mizuho Bank, Ltd. London Branch 0% 2.89%
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0% 2.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.21%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.24%
Ongoing Charges *** 0.39%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)