| ISIN | LU0353682726 |
|---|---|
| No. de valeur | 3864872 |
| Bloomberg Global ID | BBG003NPQ085 |
| Nom de fond | LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) N A |
| Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Téléphone: +41 22 709 21 11 |
| Distributeur(s) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Bellevue Téléphone: +41 22 793 06 87 |
| Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
| EFC Catégorie | Short Term Money Market GBP, VNAV |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Compartiment investi dans des dépôts bancaires, instruments du marché monétaire et instruments de créance à court terme (p. ex. ECP, T-Bills, CD) et autres titres à taux fixe ou variable. L’ensemble du portefeuille du Compartiment ne peut avoir une échéance résiduelle moyenne supérieure à 12 mois. Les instruments à taux fixe ne peuvent avoir une échéance résiduelle supérieure à 12 mois, tandis que les instruments à taux variable peuvent avoir une échéance résiduelle de trois ans à condition que les coupons soient refixés au moins une fois par an sur la base des conditions de marché. La Monnaie de référence est la GBP. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 12.36 GBP | 12.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 12.36 GBP | 09.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 12.36 GBP | 12.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 11.85 GBP | 13.01.2025 |
| NAV * | 12.36 GBP | 12.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 216'006'828 | |
| Actifs de la classe *** | 38'316'847 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.14% |
31.12.2025 - 12.01.2026
31.12.2025 12.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.55% |
31.12.2025 - 12.01.2026
31.12.2025 12.01.2026 |
| 1 mois | +0.35% |
12.12.2025 - 12.01.2026
12.12.2025 12.01.2026 |
| 3 mois | +1.01% |
13.10.2025 - 12.01.2026
13.10.2025 12.01.2026 |
| 6 mois | +2.07% |
14.07.2025 - 12.01.2026
14.07.2025 12.01.2026 |
| 1 an | +4.28% |
13.01.2025 - 12.01.2026
13.01.2025 12.01.2026 |
| 2 ans | +9.57% |
12.01.2024 - 12.01.2026
12.01.2024 12.01.2026 |
| 3 ans | +14.71% |
12.01.2023 - 12.01.2026
12.01.2023 12.01.2026 |
| 5 ans | +16.36% |
12.01.2021 - 12.01.2026
12.01.2021 12.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRITISH POUND (B) | 11.94% | |
|---|---|---|
| ALLI 0% CP 25 | 4.51% | |
| Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0% | 4.09% | |
| Nationwide Building Society 4.65305% | 3.68% | |
| VERT 0% CP 25 | 3.62% | |
| Matchpoint Finance PLC 0% | 3.18% | |
| Santander UK PLC 4.4167% | 2.74% | |
| National Australia Bank Ltd. 4.9868% | 2.51% | |
| HSBC Bank PLC 4.87497% | 2.40% | |
| Commonwealth Bank of Australia 4.40547% | 2.30% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.28% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.22% |
| Ongoing Charges *** | 0.28% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |