LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) N A

Stammdaten

ISIN LU0353682726
Valorennummer 3864872
Bloomberg Global ID BBG003NPQ085
Fondsname LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) N A
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 793 06 87
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie Short Term Money Market GBP, VNAV
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageuniversum des Fonds umfasst Commercial Paper (CP), Certificates of Deposit (CD), Treuhandanlagen, sowie festverzinsliche Instrumente (Laufzeit max. 12 Monate). Anlagen in renditesteigernde Instrumente wie Floating Rate Notes (FRN), Asset-Backed Securities (ABS), Mortgage Backed Securities (MBS), Collateralized Debt Obligations (CDO) oder derivative Finanzinstrumente sind nicht zulässig.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.07 GBP 16.06.2025
Vorheriger Preis * 12.07 GBP 13.06.2025
52 Wochen Hoch * 12.07 GBP 16.06.2025
52 Wochen Tief * 11.52 GBP 17.06.2024
NAV * 12.07 GBP 16.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 211'486'327
Anteilsklassevermögen *** 68'713'594
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.01% 31.12.2024
16.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.19% 31.12.2024
16.06.2025
1 Monat +0.31% 16.05.2025
16.06.2025
3 Monate +1.04% 17.03.2025
16.06.2025
6 Monate +2.19% 16.12.2024
16.06.2025
1 Jahr +4.74% 17.06.2024
16.06.2025
2 Jahre +10.23% 16.06.2023
16.06.2025
3 Jahre +13.39% 16.06.2022
16.06.2025
5 Jahre +13.71% 16.06.2020
16.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BRITISH POUND (B) 11.41%
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.75% 4.81%
Bank of Nova Scotia 5.64464% 4.35%
The Toronto-Dominion Bank 4.96969% 3.71%
OP Corporate Bank PLC 0% 3.68%
National Australia Bank Ltd. 5.6401% 3.44%
Bavarian Sky UK 6 PLC 5.01187% 3.39%
Commonwealth Bank of Australia 4.89551% 3.09%
Land Securities PLC 0% 3.07%
Corelux SA 0% 3.07%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.11%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.22%
Ongoing Charges *** 0.28%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)