| ISIN | LU0353682486 |
|---|---|
| Valorennummer | 3864853 |
| Bloomberg Global ID | BBG000K2PBC7 |
| Fondsname | LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) P D |
| Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefon: +41 22 709 21 11 |
| Distributor(en) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Bellevue Telefon: +41 22 793 06 87 |
| Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
| EFC-Kategorie | Short Term Money Market GBP, VNAV |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageuniversum des Fonds umfasst Commercial Paper (CP), Certificates of Deposit (CD), Treuhandanlagen, sowie festverzinsliche Instrumente (Laufzeit max. 12 Monate). Anlagen in renditesteigernde Instrumente wie Floating Rate Notes (FRN), Asset-Backed Securities (ABS), Mortgage Backed Securities (MBS), Collateralized Debt Obligations (CDO) oder derivative Finanzinstrumente sind nicht zulässig. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 10.45 GBP | 07.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 10.45 GBP | 06.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 10.47 GBP | 26.11.2024 |
| 52 Wochen Tief * | 10.06 GBP | 27.11.2024 |
| NAV * | 10.45 GBP | 07.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 216'870'237 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 8'664'812 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.42% |
31.12.2024 - 07.11.2025
31.12.2024 07.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -3.49% |
31.12.2024 - 07.11.2025
31.12.2024 07.11.2025 |
| 1 Monat | +0.33% |
07.10.2025 - 07.11.2025
07.10.2025 07.11.2025 |
| 3 Monate | +1.00% |
07.08.2025 - 07.11.2025
07.08.2025 07.11.2025 |
| 6 Monate | +1.90% |
07.05.2025 - 07.11.2025
07.05.2025 07.11.2025 |
| 1 Jahr | +0.01% |
07.11.2024 - 07.11.2025
07.11.2024 07.11.2025 |
| 2 Jahre | +1.52% |
07.11.2023 - 07.11.2025
07.11.2023 07.11.2025 |
| 3 Jahre | +4.66% |
07.11.2022 - 07.11.2025
07.11.2022 07.11.2025 |
| 5 Jahre | +4.60% |
09.11.2020 - 07.11.2025
09.11.2020 07.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRITISH POUND (B) | 8.44% | |
|---|---|---|
| Collateralized Commercial Paper III Co. LLC 0% | 4.35% | |
| DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 0% | 4.35% | |
| Land Securities PLC 0% | 4.34% | |
| Mizuho Bank, Ltd. London Branch 0% | 3.92% | |
| Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0% | 3.89% | |
| Nationwide Building Society 4.65306% | 3.49% | |
| Verto Capital I 0% | 3.48% | |
| Matchpoint Finance PLC 0% | 3.03% | |
| Santander UK PLC 4.5889% | 2.63% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 | |
| TER | 0.25% |
|---|---|
| Datum TER | 31.03.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.22% |
| Ongoing Charges *** | 0.59% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |