LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) P D

Stammdaten

ISIN LU0353682486
Valorennummer 3864853
Bloomberg Global ID BBG000K2PBC7
Fondsname LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) P D
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Bellevue
Telefon: +41 22 793 06 87
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie Short Term Money Market GBP, VNAV
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageuniversum des Fonds umfasst Commercial Paper (CP), Certificates of Deposit (CD), Treuhandanlagen, sowie festverzinsliche Instrumente (Laufzeit max. 12 Monate). Anlagen in renditesteigernde Instrumente wie Floating Rate Notes (FRN), Asset-Backed Securities (ABS), Mortgage Backed Securities (MBS), Collateralized Debt Obligations (CDO) oder derivative Finanzinstrumente sind nicht zulässig.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.15 GBP 12.01.2026
Vorheriger Preis * 10.15 GBP 09.01.2026
52 Wochen Hoch * 10.47 GBP 01.12.2025
52 Wochen Tief * 10.11 GBP 02.12.2025
NAV * 10.15 GBP 12.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 216'006'828
Anteilsklassevermögen *** 8'287'832
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.13% 31.12.2025
12.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.54% 31.12.2025
12.01.2026
1 Monat +0.33% 12.12.2025
12.01.2026
3 Monate -2.63% 13.10.2025
12.01.2026
6 Monate -1.68% 14.07.2025
12.01.2026
1 Jahr +0.29% 13.01.2025
12.01.2026
2 Jahre +0.94% 12.01.2024
12.01.2026
3 Jahre +1.98% 12.01.2023
12.01.2026
5 Jahre +2.22% 12.01.2021
12.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BRITISH POUND (B) 11.94%
ALLI 0% CP 25 4.51%
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0% 4.09%
Nationwide Building Society 4.65305% 3.68%
VERT 0% CP 25 3.62%
Matchpoint Finance PLC 0% 3.18%
Santander UK PLC 4.4167% 2.74%
National Australia Bank Ltd. 4.9868% 2.51%
HSBC Bank PLC 4.87497% 2.40%
Commonwealth Bank of Australia 4.40547% 2.30%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.59%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.22%
Ongoing Charges *** 0.59%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)