ISIN | LU0353682486 |
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Valorennummer | 3864853 |
Bloomberg Global ID | BBG000K2PBC7 |
Fondsname | LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) P D |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefon: +41 22 793 06 87 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | Short Term Money Market GBP, VNAV |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageuniversum des Fonds umfasst Commercial Paper (CP), Certificates of Deposit (CD), Treuhandanlagen, sowie festverzinsliche Instrumente (Laufzeit max. 12 Monate). Anlagen in renditesteigernde Instrumente wie Floating Rate Notes (FRN), Asset-Backed Securities (ABS), Mortgage Backed Securities (MBS), Collateralized Debt Obligations (CDO) oder derivative Finanzinstrumente sind nicht zulässig. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.36 GBP | 12.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10.35 GBP | 11.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.47 GBP | 26.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 10.06 GBP | 27.11.2024 |
NAV * | 10.36 GBP | 12.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 208'363'552 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'579'838 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.48% |
31.12.2024 - 12.08.2025
31.12.2024 12.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.55% |
31.12.2024 - 12.08.2025
31.12.2024 12.08.2025 |
1 Monat | +0.32% |
14.07.2025 - 12.08.2025
14.07.2025 12.08.2025 |
3 Monate | +0.94% |
12.05.2025 - 12.08.2025
12.05.2025 12.08.2025 |
6 Monate | +1.93% |
12.02.2025 - 12.08.2025
12.02.2025 12.08.2025 |
1 Jahr | +0.18% |
12.08.2024 - 12.08.2025
12.08.2024 12.08.2025 |
2 Jahre | +1.79% |
14.08.2023 - 12.08.2025
14.08.2023 12.08.2025 |
3 Jahre | +4.10% |
12.08.2022 - 12.08.2025
12.08.2022 12.08.2025 |
5 Jahre | +3.64% |
12.08.2020 - 12.08.2025
12.08.2020 12.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BRITISH POUND (B) | 12.92% | |
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BPCE SA 0% | 3.59% | |
National Australia Bank Ltd. 5.4819% | 3.33% | |
Bavarian Sky UK 6 PLC 5.01584% | 3.30% | |
Commonwealth Bank of Australia 4.80264% | 3.00% | |
MUFG Bank Ltd. London Branch 0% | 2.99% | |
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0% | 2.99% | |
Land Securities PLC 0% | 2.99% | |
Transport For London 0% | 2.99% | |
Verto Capital I 0% | 2.99% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.25% |
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Datum TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.22% |
Ongoing Charges *** | 0.59% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |