Pictet-Global Megatrend Selection -I dy GBP

Stammdaten

ISIN LU0448837244
Valorennummer 10484821
Bloomberg Global ID BBG000PD32H7
Fondsname Pictet-Global Megatrend Selection -I dy GBP
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds wendet eine Kapitalwachstumsstrategie an, indem er mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien oder andere mit Aktien verbundene Wertpapiere investiert, die von Gesellschaften auf der ganzen Welt begeben werden. Der Teilfonds wird überwiegend in Titel investieren, die von den weltweiten Megatrends profitieren können, d.h. langfristigen Markttrends, die aus dauerhaften und langfristigen Veränderungen wirtschaftlicher und sozialer Faktoren wie der Demografie, des Lebensstils, der Gesetzgebung und der Umwelt resultieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 354.52 GBP 02.07.2025
Vorheriger Preis * 350.04 GBP 01.07.2025
52 Wochen Hoch * 389.23 GBP 06.02.2025
52 Wochen Tief * 306.56 GBP 09.04.2025
NAV * 354.52 GBP 02.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 8'312'526'862
Anteilsklassevermögen *** 41'539'948
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.91% 31.12.2024
02.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.03% 31.12.2024
02.07.2025
1 Monat +4.11% 02.06.2025
02.07.2025
3 Monate +4.98% 02.04.2025
02.07.2025
6 Monate -4.22% 02.01.2025
02.07.2025
1 Jahr +1.31% 02.07.2024
02.07.2025
2 Jahre +14.68% 03.07.2023
02.07.2025
3 Jahre +24.53% 05.07.2022
02.07.2025
5 Jahre +30.80% 02.07.2020
02.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.389
ADDI Date 02.07.2025

Top 10 Holdings ***

Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 1.86%
Ecolab Inc 1.27%
Infineon Technologies AG 1.15%
Broadcom Inc 1.14%
NVIDIA Corp 1.09%
Republic Services Inc 1.05%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1.01%
Alphabet Inc Class A 1.00%
NXP Semiconductors NV 0.93%
Thermo Fisher Scientific Inc 0.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.11%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)