UBS (CH) Investment Fund - USD Bonds Passive U-X

Stammdaten

ISIN CH0117874716
Valorennummer 11787471
Bloomberg Global ID UUSBPXU SW
Fondsname UBS (CH) Investment Fund - USD Bonds Passive U-X
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Government LT USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, einen re-präsentativen Referenzindex für auf USD lautende Obligationen passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 99'853.13 USD 17.12.2024
Vorheriger Preis * 99'814.45 USD 16.12.2024
52 Wochen Hoch * 103'205.33 USD 16.09.2024
52 Wochen Tief * 95'183.02 USD 25.04.2024
NAV * 99'853.13 USD 17.12.2024
Ausgabepreis * 99'853.13 USD 17.12.2024
Rücknahmepreis * 99'853.13 USD 17.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'314'681'885
Anteilsklassevermögen *** 929'376'809
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.38% 29.12.2023
17.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.53% 29.12.2023
17.12.2024
1 Monat +0.49% 18.11.2024
17.12.2024
3 Monate -3.09% 17.09.2024
17.12.2024
6 Monate +1.81% 17.06.2024
17.12.2024
1 Jahr +2.09% 18.12.2023
17.12.2024
2 Jahre +4.08% 19.12.2022
17.12.2024
3 Jahre -7.86% 17.12.2021
17.12.2024
5 Jahre -2.16% 17.12.2019
17.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 2'139.44
ADDI Date 17.12.2024

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 3.875% 0.98%
United States Treasury Notes 4.5% 0.98%
United States Treasury Notes 4.375% 0.97%
United States Treasury Notes 4% 0.96%
United States Treasury Notes 4.125% 0.89%
United States Treasury Notes 2.875% 0.86%
United States Treasury Notes 3.875% 0.85%
United States Treasury Notes 3.5% 0.74%
United States Treasury Notes 4.625% 0.74%
United States Treasury Notes 1.375% 0.73%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)