UBS (CH) Investment Fund - USD Bonds Passive U-X

Stammdaten

ISIN CH0117874716
Valorennummer 11787471
Bloomberg Global ID UUSBPXU SW
Fondsname UBS (CH) Investment Fund - USD Bonds Passive U-X
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Government LT USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, einen re-präsentativen Referenzindex für auf USD lautende Obligationen passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 99'236.99 USD 14.11.2024
Vorheriger Preis * 99'199.74 USD 13.11.2024
52 Wochen Hoch * 103'205.33 USD 16.09.2024
52 Wochen Tief * 94'391.34 USD 24.11.2023
NAV * 99'236.99 USD 14.11.2024
Ausgabepreis * 99'236.99 USD 14.11.2024
Rücknahmepreis * 99'236.99 USD 14.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'304'228'288
Anteilsklassevermögen *** 933'694'317
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.75% 29.12.2023
14.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.58% 29.12.2023
14.11.2024
1 Monat -1.37% 14.10.2024
14.11.2024
3 Monate -2.09% 14.08.2024
14.11.2024
6 Monate +2.61% 14.05.2024
14.11.2024
1 Jahr +5.01% 14.11.2023
14.11.2024
2 Jahre +5.99% 14.11.2022
14.11.2024
3 Jahre -7.43% 15.11.2021
14.11.2024
5 Jahre -2.94% 14.11.2019
14.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 2'139.44
ADDI Date 14.11.2024

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 4.5% 1.05%
United States Treasury Notes 4.375% 0.99%
United States Treasury Notes 4% 0.96%
United States Treasury Notes 4.125% 0.91%
United States Treasury Notes 0.375% 0.90%
United States Treasury Notes 2.875% 0.87%
United States Treasury Notes 3.875% 0.85%
United States Treasury Notes 3.875% 0.79%
United States Treasury Notes 4.25% 0.78%
United States Treasury Notes 4.625% 0.75%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)