ISIN | CH0117874716 |
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Valorennummer | 11787471 |
Bloomberg Global ID | UUSBPXU SW |
Fondsname | UBS (CH) Investment Fund - USD Bonds Passive U-X |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Government LT USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, einen re-präsentativen Referenzindex für auf USD lautende Obligationen passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 99'853.13 USD | 17.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 99'814.45 USD | 16.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 103'205.33 USD | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 95'183.02 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 99'853.13 USD | 17.12.2024 |
Ausgabepreis * | 99'853.13 USD | 17.12.2024 |
Rücknahmepreis * | 99'853.13 USD | 17.12.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'314'681'885 | |
Anteilsklassevermögen *** | 929'376'809 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.38% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.53% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
1 Monat | +0.49% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 Monate | -3.09% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 Monate | +1.81% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 Jahr | +2.09% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 Jahre | +4.08% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 Jahre | -7.86% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 Jahre | -2.16% |
17.12.2019 - 17.12.2024
17.12.2019 17.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 2'139.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 17.12.2024 |
United States Treasury Notes 3.875% | 0.98% | |
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United States Treasury Notes 4.5% | 0.98% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 0.97% | |
United States Treasury Notes 4% | 0.96% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 0.89% | |
United States Treasury Notes 2.875% | 0.86% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 0.85% | |
United States Treasury Notes 3.5% | 0.74% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 0.74% | |
United States Treasury Notes 1.375% | 0.73% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |