UBS (CH) Investment Fund - Bonds USD Government Index U-X-acc

Stammdaten

ISIN CH0117874716
Valorennummer 11787471
Bloomberg Global ID UUSBPXU SW
Fondsname UBS (CH) Investment Fund - Bonds USD Government Index U-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Government LT USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, einen re-präsentativen Referenzindex für auf USD lautende Obligationen passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 104'090.31 USD 21.01.2026
Vorheriger Preis * 103'868.49 USD 20.01.2026
52 Wochen Hoch * 104'813.02 USD 26.11.2025
52 Wochen Tief * 97'988.49 USD 23.01.2025
NAV * 104'090.31 USD 21.01.2026
Ausgabepreis * 104'090.31 USD 21.01.2026
Rücknahmepreis * 104'090.31 USD 21.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'327'329'793
Anteilsklassevermögen *** 942'106'103
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.26% 31.12.2025
21.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.09% 31.12.2025
21.01.2026
1 Monat -0.01% 22.12.2025
21.01.2026
3 Monate -0.58% 21.10.2025
21.01.2026
6 Monate +2.84% 21.07.2025
21.01.2026
1 Jahr +5.87% 21.01.2025
21.01.2026
2 Jahre +8.13% 22.01.2024
21.01.2026
3 Jahre +8.99% 23.01.2023
21.01.2026
5 Jahre -3.57% 21.01.2021
21.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 2'139.44
ADDI Date 21.01.2026

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 3.5% 1.07%
United States Treasury Notes 2.875% 1.07%
United States Treasury Notes 4.625% 0.99%
United States Treasury Notes 3.75% 0.99%
United States Treasury Notes 4.375% 0.98%
United States Treasury Notes 4% 0.96%
United States Treasury Notes 1.375% 0.90%
United States Treasury Notes 3.875% 0.89%
United States Treasury Notes 4.25% 0.88%
United States Treasury Notes 4.25% 0.85%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)