LO Funds (CH) - Swiss Franc Credit Bond Z D

Stammdaten

ISIN CH0036283031
Valorennummer 3628303
Bloomberg Global ID BBG0014N5S96
Fondsname LO Funds (CH) - Swiss Franc Credit Bond Z D
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, den Nettoinventarwert des Teilvermögens langfristig zu steigern.Die Fondsleitung investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in. • auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen (einschliesslich Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und bedingter Pflichtwandelanleihen), Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte mit einem Rating von A bis BBB oder die im Referenzindex SBI A-BBB Index® enthalten sind, die von Schweizer und ausländischen privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern ausgegeben werden. Bei unterschiedlichen Ratings der Rating-Agenturen ist das vorteilhafteste Rating massgebend. Falls von keiner anerkannten Agentur ein Rating vorliegt, kann das Rating anhand von Informationen anerkannter Anbieter (z.B. Bloomberg) und/ oder anderer Rating-Agenturen durch den Fondsmanager bestimmt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 118.71 CHF 11.08.2025
Vorheriger Preis * 118.65 CHF 08.08.2025
52 Wochen Hoch * 118.71 CHF 11.08.2025
52 Wochen Tief * 115.19 CHF 13.03.2025
NAV * 118.71 CHF 11.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'681'636'768
Anteilsklassevermögen *** 311'978'434
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.64% 31.12.2024
11.08.2025
1 Monat +0.85% 11.07.2025
11.08.2025
3 Monate +1.55% 12.05.2025
11.08.2025
6 Monate +1.73% 11.02.2025
11.08.2025
1 Jahr +2.75% 12.08.2024
11.08.2025
2 Jahre +9.56% 11.08.2023
11.08.2025
3 Jahre +9.70% 11.08.2022
11.08.2025
5 Jahre +0.94% 11.08.2020
11.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp Cy11 Eu270326r 3.95%
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp Cy10 Us270326r 1.68%
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct Cy12 Eu270326r 1.37%
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct Cy0y Eu270326r 1.33%
Banco Santander, S.A. 2.395% 0.62%
Engie Energia Chile SA 2.1275% 0.60%
Trsct Cy0x Us270326p-Trsct Cy0x Us270326r 0.58%
TRSUB CXDB US060226P-TRSUB CXDB US060226R 0.57%
Trsct Cy0w Us270326p-Trsct Cy0w Us270326r 0.57%
Implenia AG 2.5% 0.54%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.08%
Datum TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)