LO Funds (CH) - Swiss Franc Credit Bond U D

Stammdaten

ISIN CH0036283015
Valorennummer 3628301
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds (CH) - Swiss Franc Credit Bond U D
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, den Nettoinventarwert des Teilvermögens langfristig zu steigern.Die Fondsleitung investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in. • auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen (einschliesslich Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und bedingter Pflichtwandelanleihen), Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte mit einem Rating von A bis BBB oder die im Referenzindex SBI A-BBB Index® enthalten sind, die von Schweizer und ausländischen privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern ausgegeben werden. Bei unterschiedlichen Ratings der Rating-Agenturen ist das vorteilhafteste Rating massgebend. Falls von keiner anerkannten Agentur ein Rating vorliegt, kann das Rating anhand von Informationen anerkannter Anbieter (z.B. Bloomberg) und/ oder anderer Rating-Agenturen durch den Fondsmanager bestimmt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 119.78 CHF 15.05.2025
Vorheriger Preis * 119.65 CHF 14.05.2025
52 Wochen Hoch * 120.07 CHF 07.05.2025
52 Wochen Tief * 113.35 CHF 30.05.2024
NAV * 119.78 CHF 15.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'635'637'792
Anteilsklassevermögen *** 211'364'325
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.20% 31.12.2024
15.05.2025
1 Monat +1.16% 15.04.2025
15.05.2025
3 Monate +0.60% 17.02.2025
15.05.2025
6 Monate +1.19% 15.11.2024
15.05.2025
1 Jahr +5.11% 15.05.2024
15.05.2025
2 Jahre +5.32% 24.04.2024
15.05.2025
3 Jahre +8.80% 16.05.2022
15.05.2025
5 Jahre +5.24% 15.05.2020
15.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp Cy11 Eu270326r 4.19%
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp Cy10 Us270326r 1.94%
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct Cy0y Eu270326r 1.39%
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct Cy12 Eu270326r 1.39%
Trsct Cy0w Us270326p-Trsct Cy0w Us270326r 0.64%
Trsct Cy0x Us270326p-Trsct Cy0x Us270326r 0.64%
Banco Santander, S.A. 2.395% 0.62%
Engie Energia Chile SA 2.1275% 0.60%
Implenia AG 2.5% 0.51%
TRSUB CXDB US060226P-TRSUB CXDB US060226R 0.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.22%
Datum TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.23%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2023

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)