Swiss Rock (Lux) Dachfonds SICAV - Rendite

Stammdaten

ISIN LU0349308998
Valorennummer 4309165
Bloomberg Global ID BBG000DY0Y87
Fondsname Swiss Rock (Lux) Dachfonds SICAV - Rendite
Fondsanbieter Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Fondsanbieter Swiss Rock Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 44 360 57 00
Distributor(en) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 44 360 57 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav-Rendite besteht bei moderatem Risiko einen aus Sicht der Rechnungswährung attraktiven Ertrag zu erzielen. Zu diesem Zweck wird weltweit auf breit diversifizierter Basis hauptsächlich in verzinsliche Anlagen investiert. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung überwiegend in Fonds des offenen Typs angelegt. Der Teilfonds kann Anteile an offenen Renten-, Geldmarkt- und gemischten Fonds erwerben. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Teilfondsvermögen auch vollständig in eine der vorgenannten Fondskategorien investiert werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 14.38 EUR 05.09.2024
Vorheriger Preis * 14.39 EUR 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 14.50 EUR 16.07.2024
52 Wochen Tief * 12.92 EUR 27.10.2023
NAV * 14.38 EUR 05.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 19'104'661
Anteilsklassevermögen *** 19'104'661
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.58% 29.12.2023
05.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.69% 29.12.2023
05.09.2024
1 Monat +2.06% 05.08.2024
05.09.2024
3 Monate +0.70% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate +3.08% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr +8.45% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre +10.96% 05.09.2022
05.09.2024
3 Jahre +4.05% 06.09.2021
05.09.2024
5 Jahre +13.32% 05.09.2019
05.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Swiss Rock Absolute Return Bond B 21.48%
Swiss Rock Absolute Return Bd Plus B 20.72%
Vanguard Euro IG Bd Idx Inv EUR Acc 13.83%
Swiss Rock Global Equity/Aktien Welt B 11.48%
Vanguard U.S. Invm Grd Crdt Idx USD Acc 10.60%
Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz B 4.71%
Swiss Rock European Equity/Aktien Eurp B 4.25%
iShares € Corp Bond 1-5yr ETF EUR Dist 3.97%
Vanguard U.S. 500 Stk Idx $ Acc 3.42%
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw B 2.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.63%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)