ISIN | LU0349308998 |
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Valorennummer | 4309165 |
Bloomberg Global ID | BBG000DY0Y87 |
Fondsname | Swiss Rock (Lux) Dachfonds SICAV - Rendite |
Fondsanbieter |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Fondsanbieter | Swiss Rock Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefon: +41 44 360 57 00 |
Distributor(en) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefon: +41 44 360 57 00 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav-Rendite besteht bei moderatem Risiko einen aus Sicht der Rechnungswährung attraktiven Ertrag zu erzielen. Zu diesem Zweck wird weltweit auf breit diversifizierter Basis hauptsächlich in verzinsliche Anlagen investiert. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung überwiegend in Fonds des offenen Typs angelegt. Der Teilfonds kann Anteile an offenen Renten-, Geldmarkt- und gemischten Fonds erwerben. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Teilfondsvermögen auch vollständig in eine der vorgenannten Fondskategorien investiert werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 14.92 EUR | 20.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 14.90 EUR | 19.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 15.09 EUR | 11.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 13.55 EUR | 05.01.2024 |
NAV * | 14.92 EUR | 20.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 19'799'985 | |
Anteilsklassevermögen *** | 19'799'985 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.54% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +9.94% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
1 Monat | +0.34% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 Monate | +2.97% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 Monate | +3.54% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 Jahr | +9.87% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 Jahre | +17.67% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 Jahre | +7.49% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 Jahre | +14.68% |
20.12.2019 - 20.12.2024
20.12.2019 20.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Rock Absolute Return Bond B | 21.38% | |
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Swiss Rock Absolute Return Bd Plus B | 20.62% | |
Vanguard Euro IG Bd Idx Inv EUR Acc | 15.01% | |
Swiss Rock Global Equity/Aktien Welt B | 11.42% | |
Vanguard U.S. Invm Grd Crdt Idx USD Acc | 10.55% | |
Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz B | 4.69% | |
iShares € Corp Bond 1-5yr ETF EUR Dist | 3.95% | |
Swiss Rock European Equity/Aktien Eurp B | 3.48% | |
Vanguard U.S. 500 Stk Idx $ Acc | 3.40% | |
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw B | 2.54% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.63% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |