Carmignac Portfolio - Asia Discovery F EUR Acc

Stammdaten

ISIN LU0992629740
Valorennummer 22766489
Bloomberg Global ID CAREMFE LX
Fondsname Carmignac Portfolio - Asia Discovery F EUR Acc
Fondsanbieter Carmignac Gestion Luxembourg 7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: boiteinternational@carmignac.com
Telefon: (+352) 46 70 60 1
Fondsanbieter Carmignac Gestion Luxembourg
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) BGG, Banque Genevoise de Gestion
Genève 3
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global Small Cap
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel dieses Teilfonds ist es, über einen empfohlenen Anlagehorizont von fünf Jahren seinen Referenzindikator zu übertreffen. Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. Die Zusammensetzung des Portfolios liegt im Ermessen des Anlageverwalters, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik. Dieser Teilfonds hat weder ein Nachhaltigkeitsziel gemäß Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) noch bewirbt er ökologische oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 Absatz 1 der SFDR. Weitere Informationen zu den Nachhaltigkeitsrisiken, denen die Anlagen des Teilfonds ausgesetzt sind, finden Sie in Abschnitt 29 im Allgemeinen Teil des Verkaufsprospekts.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 210.76 EUR 04.02.2025
Vorheriger Preis * 209.66 EUR 03.02.2025
52 Wochen Hoch * 224.89 EUR 03.01.2025
52 Wochen Tief * 177.42 EUR 12.02.2024
NAV * 210.76 EUR 04.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 115'749'026
Anteilsklassevermögen *** 13'606'359
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.90% 31.12.2024
04.02.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.94% 31.12.2024
04.02.2025
1 Monat -4.76% 06.01.2025
04.02.2025
3 Monate -0.76% 04.11.2024
04.02.2025
6 Monate +12.59% 05.08.2024
04.02.2025
1 Jahr +19.36% 05.02.2024
04.02.2025
2 Jahre +36.87% 06.02.2023
04.02.2025
3 Jahre +19.15% 04.02.2022
04.02.2025
5 Jahre +40.56% 04.02.2020
04.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.60%
Zinka Logistics Solutions Ltd 3.67%
Asia Commercial Joint Stock Bank Ordinary Shares 3.39%
Inventurus Knowledge Solutions Ltd 3.22%
International Gemmological Institute (India) Ltd 3.05%
PT Cisarua Mountain Dairy Tbk 2.62%
Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares 2.57%
Waaree Energies Ltd 2.47%
FPT Corp 2.33%
Bim Birlesik Magazalar AS 2.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 1.30%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)