Swiss Rock Gold Nachhaltig Beschafft A Hedged in CHF

Détails

ISIN CH0142702965
No. de valeur 14270296
Bloomberg Global ID BBG003M5V5W6
Nom de fond Swiss Rock Gold Nachhaltig Beschafft A Hedged in CHF
Prestataire de fonds Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Prestataire de fonds Swiss Rock Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 44 360 57 00
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment universe of the Fund's physical gold, further to invest in precious metals such as silver, platinum and palladium, as well as stocks and bonds of companies worldwide that are active in the precious metals business. The investment strategy of Dendor enables the investor to gain exposure to the upside potential of the market in precious metals at reduced risk. To this end, get three sub-strategies are used: - Hedges in place through the purchase of put options - Yield increases due to the sale of covered call options - Tactical changes in the asset allocation between asset classes Barmittelund precious metals
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 129.06 CHF 31.03.2025
Prix précédent * 127.29 CHF 28.03.2025
Max 52 semaines * 129.06 CHF 31.03.2025
Min 52 semaines * 98.66 CHF 02.04.2024
NAV * 129.06 CHF 31.03.2025
Issue Price * 129.30 CHF 31.03.2025
Redemption Price * 129.00 CHF 31.03.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 465'479'613
Actifs de la classe *** 27'522'743
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +17.90% 30.12.2024
31.03.2025
1 mois +9.45% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +16.38% 03.01.2025
31.03.2025
6 mois +15.48% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +30.82% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +42.36% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +38.76% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +60.41% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Gold Bars 1kg/999.9 95.23%
Miscellaneous 4.58%
Gold Usd Oz 0.06%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.50%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)