ISIN | CH0142702965 |
---|---|
Valorennummer | 14270296 |
Bloomberg Global ID | BBG003M5V5W6 |
Fondsname | Swiss Rock Gold Nachhaltig Beschafft A Hedged in CHF |
Fondsanbieter |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Fondsanbieter | Swiss Rock Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefon: +41 44 360 57 00 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Anlagefonds besteht darin, langfristig die Wertentwicklung des Gol-des, nach Abzug der dem Anlagefonds belasteten Vergütungen und Nebenkosten, zu reflektieren.Die Fondsleitung investiert das Fondsvermögen in: - Physisches Gold in kuranter Form. Das Gold wird dabei in Barren der Standardein-heit von ca. 12.5 kg mit der Feinheit 995/1000 oder besser (Good Delivery Anfor-derungen der London Bullion Market Association, nachfolgend «LBMA») gehalten. Das Fondsvermögen kann zudem in physisches Gold in Form von Barren verschie-dener Grösse mit einem Feingehalt von mindestens 995/1000 investiert sein, wel-che durch eine Raffinerie hergestellt worden sind, die auf der «Good Delivery List» der LBMA aufgeführt ist (abrufbar unter: http://www.lbma.org.uk). Diese Barren können nur folgendes Gewicht haben: 1 kg, 1/2 kg, 1/4 kg, 100 g, 50 g, 20 g, 10 g, 5 g, 2 g, 1 g und 1 Feinunze. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 129.78 CHF | 01.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 129.06 CHF | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 129.78 CHF | 01.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 98.66 CHF | 02.04.2024 |
NAV * | 129.78 CHF | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | 130.01 CHF | 01.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 129.71 CHF | 01.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 465'479'613 | |
Anteilsklassevermögen *** | 27'522'743 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +18.55% |
30.12.2024 - 01.04.2025
30.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +8.31% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | +17.03% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | +14.52% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | +31.54% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | +42.91% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | +40.49% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 Jahre | +64.42% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gold Bars 1kg/999.9 | 95.23% | |
---|---|---|
Miscellaneous | 4.58% | |
Gold Usd Oz | 0.06% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.50% |
---|---|
Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2025 |