Swiss Rock Gold Nachhaltig Beschafft A Hedged in CHF

Stammdaten

ISIN CH0142702965
Valorennummer 14270296
Bloomberg Global ID BBG003M5V5W6
Fondsname Swiss Rock Gold Nachhaltig Beschafft A Hedged in CHF
Fondsanbieter Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Fondsanbieter Swiss Rock Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 44 360 57 00
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Anlagefonds besteht darin, langfristig die Wertentwicklung des Gol-des, nach Abzug der dem Anlagefonds belasteten Vergütungen und Nebenkosten, zu reflektieren.Die Fondsleitung investiert das Fondsvermögen in: - Physisches Gold in kuranter Form. Das Gold wird dabei in Barren der Standardein-heit von ca. 12.5 kg mit der Feinheit 995/1000 oder besser (Good Delivery Anfor-derungen der London Bullion Market Association, nachfolgend «LBMA») gehalten. Das Fondsvermögen kann zudem in physisches Gold in Form von Barren verschie-dener Grösse mit einem Feingehalt von mindestens 995/1000 investiert sein, wel-che durch eine Raffinerie hergestellt worden sind, die auf der «Good Delivery List» der LBMA aufgeführt ist (abrufbar unter: http://www.lbma.org.uk). Diese Barren können nur folgendes Gewicht haben: 1 kg, 1/2 kg, 1/4 kg, 100 g, 50 g, 20 g, 10 g, 5 g, 2 g, 1 g und 1 Feinunze.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 164.30 CHF 25.11.2025
Vorheriger Preis * 162.58 CHF 24.11.2025
52 Wochen Hoch * 171.95 CHF 20.10.2025
52 Wochen Tief * 108.89 CHF 19.12.2024
NAV * 164.30 CHF 25.11.2025
Ausgabepreis * 164.60 CHF 25.11.2025
Rücknahmepreis * 164.22 CHF 25.11.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 544'272'372
Anteilsklassevermögen *** 27'522'743
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +50.09% 30.12.2024
25.11.2025
1 Monat +3.51% 27.10.2025
25.11.2025
3 Monate +20.82% 26.08.2025
25.11.2025
6 Monate +21.70% 27.05.2025
25.11.2025
1 Jahr +47.97% 25.11.2024
25.11.2025
2 Jahre +84.05% 27.11.2023
25.11.2025
3 Jahre +100.92% 25.11.2022
25.11.2025
5 Jahre +84.51% 25.11.2020
25.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Gold Bars 1kg/999.9 96.36%
Miscellaneous 3.73%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.50%
Datum TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)