ISIN | IE00B1W3WS58 |
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No. de valeur | 3191944 |
Bloomberg Global ID | BBG000WD40V6 |
Nom de fond | GAM Star China Equity USD Ordinary Inc |
Prestataire de fonds |
GAM
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Prestataire de fonds | GAM |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) | Bridge Fund Management Limited |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement du Fonds GAM Star China Equity est d’obtenir une appréciation du capital en investissant essentiellement dans des titres de participation cotés et des titres assimilés à des actions (y compris, entre autres, les warrants), cotés ou échangés sur des marchés reconnus et émis par des sociétés dont le siège social ou une part significative des activités est situé dans la République Populaire de Chine ou à Hong Kong. |
Particularités |
Prix actuel * | 18.53 USD | 22.04.2025 |
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Prix précédent * | 18.31 USD | 17.04.2025 |
Max 52 semaines * | 22.09 USD | 18.03.2025 |
Min 52 semaines * | 14.97 USD | 06.08.2024 |
NAV * | 18.53 USD | 22.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 87'247'700 | |
Actifs de la classe *** | 2'477'843 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.71% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -6.85% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
1 mois | -12.48% |
24.03.2025 - 22.04.2025
24.03.2025 22.04.2025 |
3 mois | +4.53% |
22.01.2025 - 22.04.2025
22.01.2025 22.04.2025 |
6 mois | -3.86% |
22.10.2024 - 22.04.2025
22.10.2024 22.04.2025 |
1 an | +19.44% |
22.04.2024 - 22.04.2025
22.04.2024 22.04.2025 |
2 ans | +5.35% |
24.04.2023 - 22.04.2025
24.04.2023 22.04.2025 |
3 ans | -6.69% |
22.04.2022 - 22.04.2025
22.04.2022 22.04.2025 |
5 ans | -27.14% |
22.04.2020 - 22.04.2025
22.04.2020 22.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 9.50% | |
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Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 6.70% | |
Meituan Class B | 4.44% | |
China Pacific Insurance (Group) Co Ltd Class H | 4.10% | |
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A | 3.76% | |
Trip.com Group Ltd | 3.69% | |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class A | 3.45% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 3.12% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 3.06% | |
Geely Automobile Holdings Ltd | 2.89% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 1.5556% |
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Date TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.39% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |