ISIN | IE00B1W3WS58 |
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Valorennummer | 3191944 |
Bloomberg Global ID | BBG000WD40V6 |
Fondsname | GAM Star China Equity USD Ordinary Inc |
Fondsanbieter |
GAM
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Fondsanbieter | GAM |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | Bridge Fund Management Limited |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist ein Kapitalwachstum in erster Linie durch die Anlage in börsennotierten Aktien, die an einem anerkannten Markt notiert sind oder gehandelt werden und von Unternehmen begeben werden, deren Hauptgeschäftssitz bzw. wesentliche Geschäftstätigkeit in der Volksrepublik China und Hongkong angesiedelt ist.Die Politik des Fonds wird darin bestehen, vorrangig in Aktien dieser Emittenten zu investieren.Der Fonds kann allerdings kurzfristig bis zu 10% des Nettovermögens in nicht‑börsenkotierten Aktien dieser Emittenten und bis zu 15% seines Nettovermögens in festverzinslichen Wertpapieren und Vorzugsaktien anlegen, wenn der Fondsmanager dies für die Erzielung des Anlageziels des Fonds für angemessen erachtet.Insgesamt darf der Fonds nicht mehr als 10% seines Nettoinventarwerts in Wertpapiere investieren, die kein Investment‑Grade‑Rating aufweisen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 20.60 USD | 21.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 20.51 USD | 20.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 22.09 USD | 18.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 14.97 USD | 06.08.2024 |
NAV * | 20.60 USD | 21.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 79'776'920 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'045'222 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +14.14% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.77% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
1 Monat | +11.13% |
22.04.2025 - 21.05.2025
22.04.2025 21.05.2025 |
3 Monate | -2.37% |
21.02.2025 - 21.05.2025
21.02.2025 21.05.2025 |
6 Monate | +13.72% |
21.11.2024 - 21.05.2025
21.11.2024 21.05.2025 |
1 Jahr | +18.13% |
21.05.2024 - 21.05.2025
21.05.2024 21.05.2025 |
2 Jahre | +19.40% |
22.05.2023 - 21.05.2025
22.05.2023 21.05.2025 |
3 Jahre | +3.01% |
23.05.2022 - 21.05.2025
23.05.2022 21.05.2025 |
5 Jahre | -22.04% |
21.05.2020 - 21.05.2025
21.05.2020 21.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 9.05% | |
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Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 7.11% | |
Meituan Class B | 4.30% | |
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A | 4.30% | |
CSC Financial Co Ltd Registered Shs -H- Unitary 144A/Reg S | 3.73% | |
Trip.com Group Ltd | 3.71% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 3.60% | |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class A | 3.39% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 3.23% | |
PDD Holdings Inc ADR | 2.84% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 1.5556% |
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Datum TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.39% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |