LGT (CH) Cat Bond Fund USD A-Class

Détails

ISIN CH0012115272
No. de valeur 1211527
Bloomberg Global ID BBG000LXPPP3
Nom de fond LGT (CH) Cat Bond Fund USD A-Class
Prestataire de fonds LGT Capital Partners AG Pfäffikon SZ, Switzerland
Téléphone: +41 58 261 80 00
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
Prestataire de fonds LGT Capital Partners AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement ***
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 202.60 USD 28.02.2025
Prix précédent * 199.33 USD 31.01.2025
Max 52 semaines * 202.60 USD 28.02.2025
Min 52 semaines * 185.15 USD 28.03.2024
NAV * 202.60 USD 28.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 28'943'643
Actifs de la classe *** 7'986'240
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.25% 31.12.2024
28.02.2025
YTD Performance (en CHF) +0.68% 31.12.2024
28.02.2025
1 mois +1.64% 31.01.2025
28.02.2025
3 mois +1.99% 29.11.2024
28.02.2025
6 mois +5.24% 30.08.2024
28.02.2025
1 an +10.01% 29.02.2024
28.02.2025
2 ans +18.50% 28.02.2023
28.02.2025
3 ans +16.73% 28.02.2022
28.02.2025
5 ans +19.89% 28.02.2020
28.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 20.8326
ADDI Date 28.02.2025

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond
Dernière mise à jour des données 31.05.2018

Coûts / Risques

TER 1.81%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.81%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)