ISIN | CH0012115272 |
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Valorennummer | 1211527 |
Bloomberg Global ID | BBG000LXPPP3 |
Fondsname | LGT (CH) Cat Bond Fund USD A-Class |
Fondsanbieter |
LGT Capital Partners AG
Pfäffikon SZ, Switzerland Telefon: +41 58 261 80 00 E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com |
Fondsanbieter | LGT Capital Partners AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 202.60 USD | 28.02.2025 |
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Vorheriger Preis * | 199.33 USD | 31.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 202.60 USD | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 185.15 USD | 28.03.2024 |
NAV * | 202.60 USD | 28.02.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 28'943'643 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'986'240 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.25% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.68% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
1 Monat | +1.64% |
31.01.2025 - 28.02.2025
31.01.2025 28.02.2025 |
3 Monate | +1.99% |
29.11.2024 - 28.02.2025
29.11.2024 28.02.2025 |
6 Monate | +5.24% |
30.08.2024 - 28.02.2025
30.08.2024 28.02.2025 |
1 Jahr | +10.01% |
29.02.2024 - 28.02.2025
29.02.2024 28.02.2025 |
2 Jahre | +18.50% |
28.02.2023 - 28.02.2025
28.02.2023 28.02.2025 |
3 Jahre | +16.73% |
28.02.2022 - 28.02.2025
28.02.2022 28.02.2025 |
5 Jahre | +19.89% |
28.02.2020 - 28.02.2025
28.02.2020 28.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 20.8326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 28.02.2025 |
Keine Top Holdings für diesen Fonds | ||
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2018 |
TER | 1.81% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.81% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.01.2025 |