LGT (CH) Cat Bond Fund USD A-Class

Stammdaten

ISIN CH0012115272
Valorennummer 1211527
Bloomberg Global ID BBG000LXPPP3
Fondsname LGT (CH) Cat Bond Fund USD A-Class
Fondsanbieter LGT Capital Partners AG Pfäffikon SZ, Switzerland
Telefon: +41 58 261 80 00
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
Fondsanbieter LGT Capital Partners AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 202.60 USD 28.02.2025
Vorheriger Preis * 199.33 USD 31.01.2025
52 Wochen Hoch * 202.60 USD 28.02.2025
52 Wochen Tief * 185.15 USD 28.03.2024
NAV * 202.60 USD 28.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 28'943'643
Anteilsklassevermögen *** 7'986'240
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.25% 31.12.2024
28.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.68% 31.12.2024
28.02.2025
1 Monat +1.64% 31.01.2025
28.02.2025
3 Monate +1.99% 29.11.2024
28.02.2025
6 Monate +5.24% 30.08.2024
28.02.2025
1 Jahr +10.01% 29.02.2024
28.02.2025
2 Jahre +18.50% 28.02.2023
28.02.2025
3 Jahre +16.73% 28.02.2022
28.02.2025
5 Jahre +19.89% 28.02.2020
28.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 20.8326
ADDI Date 28.02.2025

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2018

Kosten / Risiko

TER 1.81%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.81%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)