ISIN | CH0036840848 |
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No. de valeur | 3684084 |
Bloomberg Global ID | BBG000VBXYZ1 |
Nom de fond | LGT (CH) Cat Bond Fund CHF IA-Class |
Prestataire de fonds |
LGT Capital Partners AG
Pfäffikon SZ, Switzerland Téléphone: +41 58 261 80 00 E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com |
Prestataire de fonds | LGT Capital Partners AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 115.53 CHF | 28.02.2025 |
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Prix précédent * | 113.99 CHF | 31.01.2025 |
Max 52 semaines * | 115.53 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 109.17 CHF | 28.03.2024 |
NAV * | 115.53 CHF | 28.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 26'282'275 | |
Actifs de la classe *** | 993'218 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.64% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
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1 mois | +1.35% |
31.01.2025 - 28.02.2025
31.01.2025 28.02.2025 |
3 mois | +1.03% |
29.11.2024 - 28.02.2025
29.11.2024 28.02.2025 |
6 mois | +3.37% |
30.08.2024 - 28.02.2025
30.08.2024 28.02.2025 |
1 an | +6.12% |
29.02.2024 - 28.02.2025
29.02.2024 28.02.2025 |
2 ans | +7.27% |
28.02.2023 - 28.02.2025
28.02.2023 28.02.2025 |
3 ans | +3.23% |
28.02.2022 - 28.02.2025
28.02.2022 28.02.2025 |
5 ans | +4.50% |
28.02.2020 - 28.02.2025
28.02.2020 28.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 10.1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 28.02.2025 |
Pas de positions principales pour ce fond | ||
Dernière mise à jour des données | 31.05.2018 |
TER | 1.31% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.31% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.01.2025 |