LGT (CH) Cat Bond Fund CHF IA-Class

Stammdaten

ISIN CH0036840848
Valorennummer 3684084
Bloomberg Global ID BBG000VBXYZ1
Fondsname LGT (CH) Cat Bond Fund CHF IA-Class
Fondsanbieter LGT Capital Partners AG Pfäffikon SZ, Switzerland
Telefon: +41 58 261 80 00
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
Fondsanbieter LGT Capital Partners AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 115.53 CHF 28.02.2025
Vorheriger Preis * 113.99 CHF 31.01.2025
52 Wochen Hoch * 115.53 CHF 28.02.2025
52 Wochen Tief * 109.17 CHF 28.03.2024
NAV * 115.53 CHF 28.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 26'282'275
Anteilsklassevermögen *** 993'218
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.64% 31.12.2024
28.02.2025
1 Monat +1.35% 31.01.2025
28.02.2025
3 Monate +1.03% 29.11.2024
28.02.2025
6 Monate +3.37% 30.08.2024
28.02.2025
1 Jahr +6.12% 29.02.2024
28.02.2025
2 Jahre +7.27% 28.02.2023
28.02.2025
3 Jahre +3.23% 28.02.2022
28.02.2025
5 Jahre +4.50% 28.02.2020
28.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 10.1987
ADDI Date 28.02.2025

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2018

Kosten / Risiko

TER 1.31%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)