UBS (CH) Investment Fund - Global Bonds Passive (hedged CHF) I-B

Stammdaten

ISIN CH0028924618
Valorennummer 2892461
Bloomberg Global ID UGLPHCB SW
Fondsname UBS (CH) Investment Fund - Global Bonds Passive (hedged CHF) I-B
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Government LT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken (CHF) oder andere Währungen lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte privater und öffentlichrechtlicher Schuldner weltweit; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 896.65 CHF 07.10.2024
Vorheriger Preis * 899.21 CHF 04.10.2024
52 Wochen Hoch * 911.87 CHF 16.09.2024
52 Wochen Tief * 852.94 CHF 19.10.2023
NAV * 896.65 CHF 07.10.2024
Ausgabepreis * 896.65 CHF 07.10.2024
Rücknahmepreis * 896.65 CHF 07.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'764'396'562
Anteilsklassevermögen *** 15'808'397
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.80% 29.12.2023
07.10.2024
1 Monat -1.19% 09.09.2024
07.10.2024
3 Monate +1.53% 08.07.2024
07.10.2024
6 Monate +1.46% 08.04.2024
07.10.2024
1 Jahr +3.97% 09.10.2023
07.10.2024
2 Jahre +0.15% 07.10.2022
07.10.2024
3 Jahre -14.26% 07.10.2021
07.10.2024
5 Jahre -15.67% 07.10.2019
07.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (CH) IF USD Bonds Passive U-X 41.22%
UBS (CH) IF Euro Bonds Passive U-X 26.60%
China (People's Republic Of) 2.55% 0.29%
Japan (Government Of) 0.6% 0.26%
China (People's Republic Of) 2.22% 0.24%
China (People's Republic Of) 2.28% 0.24%
China (People's Republic Of) 2.79% 0.22%
China (People's Republic Of) 2.88% 0.22%
China (People's Republic Of) 3.01% 0.21%
China (People's Republic Of) 3.02% 0.21%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.06%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)