ISIN | LU0273643733 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Redwheel Global Convertibles Fund B USD HDG |
Prestataire de fonds |
Redwheel
Stefan Hirter Téléphone: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
Prestataire de fonds | Redwheel |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | To provide a return by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities throughout the world. |
Particularités |
Prix actuel * | 2'090.02 USD | 02.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 2'080.27 USD | 01.04.2025 |
Max 52 semaines * | 2'152.44 USD | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 1'860.70 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 2'090.02 USD | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 312'690'925 | |
Actifs de la classe *** | 8'834'601 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.78% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -1.13% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mois | -0.81% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mois | +1.74% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mois | +3.43% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 an | +9.21% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 ans | +15.11% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 ans | +5.41% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 ans | +33.16% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Redwheel Asia Convertibles Fund C EUR | 6.56% | |
---|---|---|
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 3.71% | |
American Water Capital Corp 3.625% | 3.17% | |
Centerpoint Energy Inc 4.25% | 3.02% | |
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 2.52% | |
Uber Technologies Inc 0.875% | 2.44% | |
Akamai Technologies, Inc. 1.125% | 2.39% | |
PG&E Corporation 4.25% | 2.15% | |
Snowflake Inc | 1.84% | |
NCL Corporation Ltd. 2.5% | 1.84% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 1.05% |
---|---|
Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.06% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |