Redwheel Global Convertibles Fund B USD HDG

Détails

ISIN LU0273643733
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Redwheel Global Convertibles Fund B USD HDG
Prestataire de fonds Redwheel Stefan Hirter
Téléphone: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Prestataire de fonds Redwheel
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** To provide a return by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities throughout the world.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2'233.14 USD 07.08.2025
Prix précédent * 2'223.06 USD 06.08.2025
Max 52 semaines * 2'256.15 USD 24.07.2025
Min 52 semaines * 1'889.33 USD 08.08.2024
NAV * 2'233.14 USD 07.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 280'859'620
Actifs de la classe *** 8'345'444
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.74% 31.12.2024
07.08.2025
YTD Performance (en CHF) -3.41% 31.12.2024
07.08.2025
1 mois +0.74% 07.07.2025
07.08.2025
3 mois +5.04% 07.05.2025
07.08.2025
6 mois +5.89% 07.02.2025
07.08.2025
1 an +19.09% 07.08.2024
07.08.2025
2 ans +19.74% 07.08.2023
07.08.2025
3 ans +21.59% 08.08.2022
07.08.2025
5 ans +16.43% 07.08.2020
07.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Redwheel Asia Convertibles Fund C EUR 6.79%
American Water Capital Corp 3.625% 3.27%
Centerpoint Energy Inc 4.25% 2.96%
PG&E Corporation 4.25% 2.21%
MicroStrategy Incorporated 2.17%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 1.75%
Rivian Automotive Inc 4.625% 1.74%
Uber Technologies Inc 0.875% 1.70%
Coinbase Global Inc 0.25% 1.61%
Expedia Group Inc 1.50%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.06%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.06%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)