Redwheel Global Convertibles Fund B USD HDG

Stammdaten

ISIN LU0273643733
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Redwheel Global Convertibles Fund B USD HDG
Fondsanbieter Redwheel Stefan Hirter
Telefon: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Fondsanbieter Redwheel
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 67% seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Wandelanleihen weltweit (einschließlich Schwellenländer), die auf jede Währung lauten können.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'329.69 USD 23.10.2025
Vorheriger Preis * 2'325.79 USD 22.10.2025
52 Wochen Hoch * 2'350.38 USD 06.10.2025
52 Wochen Tief * 1'979.24 USD 08.04.2025
NAV * 2'329.69 USD 23.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 235'947'183
Anteilsklassevermögen *** 2'831'853
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.45% 31.12.2024
23.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.58% 31.12.2024
23.10.2025
1 Monat +0.74% 23.09.2025
23.10.2025
3 Monate +3.26% 23.07.2025
23.10.2025
6 Monate +13.11% 23.04.2025
23.10.2025
1 Jahr +15.59% 23.10.2024
23.10.2025
2 Jahre +32.15% 23.10.2023
23.10.2025
3 Jahre +35.18% 24.10.2022
23.10.2025
5 Jahre +17.23% 23.10.2020
23.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Redwheel Enh Idx Foc Cnvrts ZM USD Acc 7.20%
Redwheel Asia Convertibles Fund C EUR 2.68%
Gamestop Corp 2.24%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 2.03%
Strategy Inc. 1.90%
Rivian Automotive Inc 4.625% 1.80%
Expedia Group Inc 1.63%
Southern Co. 4.5% 1.59%
Akamai Technologies, Inc. 0.25% 1.55%
DoorDash Inc 1.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.06%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.06%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)