Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund USD D Q1 DisH

Détails

ISIN IE00B4JQ4L58
No. de valeur 14876018
Bloomberg Global ID WELGBBU ID
Nom de fond Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund USD D Q1 DisH
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator, Ltd.
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate LT USD
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the Bloomberg Global Aggregate Index (the “Index”) and achieve the objective, primarily through investment in a globally diversified portfolio of fixed income securities. The Fund's investment approach seeks to identify a diversified set of independent investment ideas, to efficiently allocate capital to those investment ideas and aims to manage Fund risk across a team of multiple internal portfolio managers.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.87 USD 08.11.2024
Prix précédent * 10.84 USD 07.11.2024
Max 52 semaines * 11.11 USD 16.09.2024
Min 52 semaines * 10.33 USD 13.11.2023
NAV * 10.87 USD 08.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 715'446'662
Actifs de la classe *** 2'921'403
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.46% 29.12.2023
07.11.2024
YTD Performance (en CHF) +4.61% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois -0.56% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois -0.28% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +1.80% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +4.82% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +4.97% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans -9.06% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans -6.59% 07.11.2019
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Euro Schatz Dec14 12.99%
5 Year Treasury Note Future Dec 24 10.87%
2 Year Treasury Note Future Dec 24 9.74%
US Treasury Bond Future Dec 24 4.00%
Euro Bobl Future Dec 24 2.86%
China (People's Republic Of) 2.55% 2.81%
Japan (Government Of) 2.3% 2.33%
Australia (Commonwealth of) 4.75% 1.73%
Federal National Mortgage Association 5.5% 1.63%
Japan (Government Of) 0.4% 1.46%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.06%
Date TER 14.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 1.06%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)