Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Health Care Equity Fund USD G AccU

Détails

ISIN IE0003111113
No. de valeur 1166510
Bloomberg Global ID WGHCEPT ID
Nom de fond Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Health Care Equity Fund USD G AccU
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator, Ltd.
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Health Care
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the MSCI World Health Care Index (the "Index”) and achieve the objective, primarily through investment in the equity securities of health care companies worldwide.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 98.21 USD 04.04.2025
Prix précédent * 103.87 USD 03.04.2025
Max 52 semaines * 127.63 USD 30.08.2024
Min 52 semaines * 98.21 USD 04.04.2025
NAV * 98.21 USD 04.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'837'001'096
Actifs de la classe *** 785'442
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -8.43% 31.12.2024
04.04.2025
YTD Performance (en CHF) -13.20% 31.12.2024
04.04.2025
1 mois -10.68% 04.03.2025
04.04.2025
3 mois -9.50% 06.01.2025
04.04.2025
6 mois -18.37% 04.10.2024
04.04.2025
1 an -12.34% 04.04.2024
04.04.2025
2 ans -2.68% 04.04.2023
04.04.2025
3 ans -8.98% 04.04.2022
04.04.2025
5 ans +24.64% 06.04.2020
04.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Eli Lilly and Co 9.82%
UnitedHealth Group Inc 7.23%
Novo Nordisk A/S 5.11%
AstraZeneca PLC 5.05%
Merck & Co Inc 4.33%
Boston Scientific Corp 3.73%
Vertex Pharmaceuticals Inc 3.42%
Edwards Lifesciences Corp 3.33%
Intuitive Surgical Inc 3.15%
argenx SE 2.75%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.83%
Date TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)