ISIN | IE0003111113 |
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No. de valeur | 1166510 |
Bloomberg Global ID | WGHCEPT ID |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Health Care Equity Fund USD G AccU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Health Care |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the MSCI World Health Care Index (the "Index”) and achieve the objective, primarily through investment in the equity securities of health care companies worldwide. |
Particularités |
Prix actuel * | 107.12 USD | 20.12.2024 |
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Prix précédent * | 107.44 USD | 19.12.2024 |
Max 52 semaines * | 127.63 USD | 30.08.2024 |
Min 52 semaines * | 107.12 USD | 20.12.2024 |
NAV * | 107.12 USD | 20.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'215'480'862 | |
Actifs de la classe *** | 1'441'228 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.32% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.74% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
1 mois | -3.82% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 mois | -14.17% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 mois | -7.60% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 an | +2.34% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 ans | +5.18% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 ans | -4.76% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 ans | +20.02% |
20.12.2019 - 20.12.2024
20.12.2019 20.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eli Lilly and Co | 8.93% | |
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UnitedHealth Group Inc | 7.35% | |
Novo Nordisk A/S | 5.70% | |
Merck & Co Inc | 4.33% | |
AstraZeneca PLC | 4.26% | |
Boston Scientific Corp | 2.96% | |
Danaher Corp | 2.72% | |
argenx SE | 2.59% | |
Intuitive Surgical Inc | 2.56% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.55% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.83% |
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Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.83% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |