ISIN | IE0003111113 |
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Valorennummer | 1166510 |
Bloomberg Global ID | WGHCEPT ID |
Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Health Care Equity Fund USD G AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Health Care |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the MSCI World Health Care Index (the "Index”) and achieve the objective, primarily through investment in the equity securities of health care companies worldwide. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 115.84 USD | 03.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 114.47 USD | 02.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 122.54 USD | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 95.69 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 115.84 USD | 03.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'709'638'016 | |
Anteilsklassevermögen *** | 230'096 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.73% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.30% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
1 Monat | +6.33% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 Monate | +11.14% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 Monate | +9.39% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 Jahr | -5.75% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 Jahre | +14.75% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 Jahre | +20.96% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 Jahre | +14.88% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eli Lilly and Co | 9.23% | |
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AstraZeneca PLC | 5.29% | |
Boston Scientific Corp | 4.19% | |
Merck & Co Inc | 3.75% | |
UnitedHealth Group Inc | 3.39% | |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 3.21% | |
argenx SE | 2.97% | |
Intuitive Surgical Inc | 2.90% | |
Johnson & Johnson | 2.77% | |
Danaher Corp | 2.56% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.83% |
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Datum TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.84% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |