Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Health Care Equity Fund USD G AccU

Stammdaten

ISIN IE0003111113
Valorennummer 1166510
Bloomberg Global ID WGHCEPT ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Health Care Equity Fund USD G AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Health Care
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the MSCI World Health Care Index (the "Index”) and achieve the objective, primarily through investment in the equity securities of health care companies worldwide.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 118.51 USD 06.11.2025
Vorheriger Preis * 117.61 USD 05.11.2025
52 Wochen Hoch * 118.82 USD 27.10.2025
52 Wochen Tief * 95.69 USD 08.04.2025
NAV * 118.51 USD 06.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'149'401'286
Anteilsklassevermögen *** 255'766
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.51% 31.12.2024
06.11.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.40% 31.12.2024
06.11.2025
1 Monat +2.25% 06.10.2025
06.11.2025
3 Monate +16.67% 06.08.2025
06.11.2025
6 Monate +17.39% 06.05.2025
06.11.2025
1 Jahr +1.09% 06.11.2024
06.11.2025
2 Jahre +19.09% 06.11.2023
06.11.2025
3 Jahre +19.57% 07.11.2022
06.11.2025
5 Jahre +11.58% 06.11.2020
06.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Eli Lilly and Co 9.32%
AstraZeneca PLC 4.88%
UnitedHealth Group Inc 4.24%
Merck & Co Inc 3.73%
Edwards Lifesciences Corp 2.71%
AbbVie Inc 2.70%
Boston Scientific Corp 2.69%
Vertex Pharmaceuticals Inc 2.69%
Johnson & Johnson 2.62%
argenx SE 2.62%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.83%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)