Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Health Care Equity Fund USD G AccU

Stammdaten

ISIN IE0003111113
Valorennummer 1166510
Bloomberg Global ID WGHCEPT ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Health Care Equity Fund USD G AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Health Care
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the MSCI World Health Care Index (the "Index”) and achieve the objective, primarily through investment in the equity securities of health care companies worldwide.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 131.70 USD 21.01.2026
Vorheriger Preis * 130.00 USD 20.01.2026
52 Wochen Hoch * 132.62 USD 07.01.2026
52 Wochen Tief * 95.69 USD 08.04.2025
NAV * 131.70 USD 21.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'192'372'356
Anteilsklassevermögen *** 278'220
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.45% 31.12.2025
21.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +2.80% 31.12.2025
21.01.2026
1 Monat +1.74% 22.12.2025
21.01.2026
3 Monate +12.45% 21.10.2025
21.01.2026
6 Monate +30.48% 21.07.2025
21.01.2026
1 Jahr +20.71% 21.01.2025
21.01.2026
2 Jahre +18.89% 22.01.2024
21.01.2026
3 Jahre +25.74% 23.01.2023
21.01.2026
5 Jahre +12.56% 21.01.2021
21.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Eli Lilly and Co 9.50%
AstraZeneca PLC 4.88%
Merck & Co Inc 4.12%
UnitedHealth Group Inc 3.45%
Johnson & Johnson 2.97%
Intuitive Surgical Inc 2.86%
Edwards Lifesciences Corp 2.66%
AbbVie Inc 2.61%
Vertex Pharmaceuticals Inc 2.54%
GSK PLC 2.44%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.83%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)