ISIN | CH0022650144 |
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Valorennummer | 2265014 |
Bloomberg Global ID | UBGLBPA SW |
Fondsname | UBS (CH) Investment Fund - Bonds Global ex CHF Government Net Zero Ambition Index Hedged I-A-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Government FD CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken (CHF) oder andere Währungen lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte privater und öffentlichrechtlicher Schuldner weltweit; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 697.42 CHF | 13.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 699.79 CHF | 12.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 719.06 CHF | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 685.98 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 697.42 CHF | 13.06.2025 |
Ausgabepreis * | 697.42 CHF | 13.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 697.42 CHF | 13.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 130'526'861 | |
Anteilsklassevermögen *** | 560'704 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.03% |
31.12.2024 - 13.06.2025
31.12.2024 13.06.2025 |
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1 Monat | +0.70% |
13.05.2025 - 13.06.2025
13.05.2025 13.06.2025 |
3 Monate | +1.42% |
13.03.2025 - 13.06.2025
13.03.2025 13.06.2025 |
6 Monate | -0.81% |
13.12.2024 - 13.06.2025
13.12.2024 13.06.2025 |
1 Jahr | 0.00% |
13.06.2024 - 13.06.2025
13.06.2024 13.06.2025 |
2 Jahre | -1.18% |
13.06.2023 - 13.06.2025
13.06.2023 13.06.2025 |
3 Jahre | -5.09% |
13.06.2022 - 13.06.2025
13.06.2022 13.06.2025 |
5 Jahre | -19.88% |
15.06.2020 - 13.06.2025
15.06.2020 13.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 177.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 13.06.2025 |
UBS InvF Bonds USD Government Ind U-X-ac | 3.47% | |
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France (Republic Of) 0.75% | 1.07% | |
France (Republic Of) 2.5% | 1.05% | |
France (Republic Of) 2.75% | 0.99% | |
France (Republic Of) 0.75% | 0.97% | |
France (Republic Of) 2% | 0.95% | |
France (Republic Of) 3.5% | 0.95% | |
France (Republic Of) 0.5% | 0.93% | |
France (Republic Of) 1.5% | 0.92% | |
Thailand (Kingdom Of) 3.39% | 0.90% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.18% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |