UBS (CH) Investment Fund - Bonds Global ex CHF Government Net Zero Ambition Index Hedged I-A-acc

Stammdaten

ISIN CH0022650144
Valorennummer 2265014
Bloomberg Global ID UBGLBPA SW
Fondsname UBS (CH) Investment Fund - Bonds Global ex CHF Government Net Zero Ambition Index Hedged I-A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Government FD CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken (CHF) oder andere Währungen lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte privater und öffentlichrechtlicher Schuldner weltweit; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 697.42 CHF 13.06.2025
Vorheriger Preis * 699.79 CHF 12.06.2025
52 Wochen Hoch * 719.06 CHF 16.09.2024
52 Wochen Tief * 685.98 CHF 14.01.2025
NAV * 697.42 CHF 13.06.2025
Ausgabepreis * 697.42 CHF 13.06.2025
Rücknahmepreis * 697.42 CHF 13.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 130'526'861
Anteilsklassevermögen *** 560'704
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.03% 31.12.2024
13.06.2025
1 Monat +0.70% 13.05.2025
13.06.2025
3 Monate +1.42% 13.03.2025
13.06.2025
6 Monate -0.81% 13.12.2024
13.06.2025
1 Jahr 0.00% 13.06.2024
13.06.2025
2 Jahre -1.18% 13.06.2023
13.06.2025
3 Jahre -5.09% 13.06.2022
13.06.2025
5 Jahre -19.88% 15.06.2020
13.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 177.19
ADDI Date 13.06.2025

Top 10 Holdings ***

UBS InvF Bonds USD Government Ind U-X-ac 3.47%
France (Republic Of) 0.75% 1.07%
France (Republic Of) 2.5% 1.05%
France (Republic Of) 2.75% 0.99%
France (Republic Of) 0.75% 0.97%
France (Republic Of) 2% 0.95%
France (Republic Of) 3.5% 0.95%
France (Republic Of) 0.5% 0.93%
France (Republic Of) 1.5% 0.92%
Thailand (Kingdom Of) 3.39% 0.90%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.18%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)