ISIN | CH0022650144 |
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Valorennummer | 2265014 |
Bloomberg Global ID | UBGLBPA SW |
Fondsname | UBS (CH) Investment Fund - Global Government Bonds Climate Risk-Adjusted Passive (CHF hedged) I-A1 |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Government FD CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken (CHF) oder andere Währungen lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte privater und öffentlichrechtlicher Schuldner weltweit; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 702.48 CHF | 17.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 702.79 CHF | 16.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 720.87 CHF | 27.12.2023 |
52 Wochen Tief * | 688.79 CHF | 29.05.2024 |
NAV * | 702.48 CHF | 17.12.2024 |
Ausgabepreis * | 702.48 CHF | 17.12.2024 |
Rücknahmepreis * | 702.48 CHF | 17.12.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 196'322'853 | |
Anteilsklassevermögen *** | 569'891 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.95% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
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1 Monat | +0.45% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 Monate | -2.23% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 Monate | +0.58% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 Jahr | -1.53% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 Jahre | -1.69% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 Jahre | -16.72% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 Jahre | -18.54% |
17.12.2019 - 17.12.2024
17.12.2019 17.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 177.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 17.12.2024 |
UBS (CH) IF USD Bonds Passive U-X | 34.81% | |
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Banque Federative du Credit Mutuel 0% | 0.42% | |
France (Republic Of) 0.75% | 0.40% | |
France (Republic Of) 2.75% | 0.40% | |
France (Republic Of) 1.5% | 0.38% | |
France (Republic Of) 0.5% | 0.34% | |
France (Republic Of) 5.5% | 0.31% | |
France (Republic Of) 2.75% | 0.30% | |
France (Republic Of) 3.5% | 0.30% | |
France (Republic Of) 3.5% | 0.29% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 0.18% |
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Datum TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.22% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |