ISIN | CH0025074318 |
---|---|
No. de valeur | 2507431 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Syz AM (CH) Liquidity Mgmt - CHF I1 CHF |
Prestataire de fonds |
SYZ Asset Management (Suisse) SA
Web: www.syzassetmanagement.com |
Prestataire de fonds | SYZ Asset Management (Suisse) SA |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Il s’adresse uniquement aux investisseurs institutionnels, tels que banques, agents de change (incluant leurs clients signataires d’un contrat de gestion d’actifs écrit), organismes de prévoyance enregistrés, compagnies d’assurance, sociétés de services e Le fonds investit principalement dans des titres et droits de créance en CHF, ainsi que dans des liquidités à CT émises à l’échelle mondiale. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 912.60 CHF | 01.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 912.51 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 913.12 CHF | 25.10.2024 |
Min 52 semaines * | 903.59 CHF | 12.12.2023 |
NAV * | 912.60 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 912.60 CHF | 01.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'557'715'166 | |
Actifs de la classe *** | 78'978'732 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.90% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.05% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mois | +0.26% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mois | +0.72% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 an | +0.60% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 ans | +2.16% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 ans | +1.42% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 ans | +0.07% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tessin (Kanton) 1.25% | 3.33% | |
---|---|---|
Lloyds Banking Group PLC 1% | 3.15% | |
AT&T Inc 1.375% | 2.94% | |
Valiant Bank 2% | 2.80% | |
Credit Agricole next bank (Suisse) S.A. 2.03% | 2.67% | |
BPCE SA 1.56343% | 2.66% | |
Electricite de France SA 0.3% | 2.57% | |
Holcim AG 1% | 2.53% | |
Axpo Holding AG 3.125% | 2.07% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 0.5% | 1.83% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER *** | 0.18% |
---|---|
Date TER *** | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.21% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |