| ISIN | CH0025074318 | 
|---|---|
| No. de valeur | 2507431 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Syz AM (CH) Liquidity Mgmt - CHF I1 CHF | 
| Prestataire de fonds | SYZ Asset Management (Suisse) SA
                                            
    
        
            Web: www.syzassetmanagement.com | 
| Prestataire de fonds | SYZ Asset Management (Suisse) SA | 
| Représentant en Suisse | Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich | 
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire | 
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution | 
| Pays d'origine | Suisse | 
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) | 
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Stratégie d'investissement *** | Il s’adresse uniquement aux investisseurs institutionnels, tels que banques, agents de change (incluant leurs clients signataires d’un contrat de gestion d’actifs écrit), organismes de prévoyance enregistrés, compagnies d’assurance, sociétés de services e Le fonds investit principalement dans des titres et droits de créance en CHF, ainsi que dans des liquidités à CT émises à l’échelle mondiale. | 
| Particularités | En Liquidation | 
| Prix actuel * | 908.66 CHF | 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 908.70 CHF | 28.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 914.62 CHF | 16.12.2024 | 
| Min 52 semaines * | 904.47 CHF | 17.12.2024 | 
| NAV * | 908.66 CHF | 29.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 908.66 CHF | 29.10.2025 | 
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'885'231'735 | |
| Actifs de la classe *** | 59'319'216 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.43% | 30.12.2024 - 29.10.2025
        30.12.2024 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| 1 mois | +0.05% | 29.09.2025 - 29.10.2025
        29.09.2025 29.10.2025 | 
| 3 mois | +0.03% | 29.07.2025 - 29.10.2025
        29.07.2025 29.10.2025 | 
| 6 mois | +0.27% | 29.04.2025 - 29.10.2025
        29.04.2025 29.10.2025 | 
| 1 an | -0.44% | 29.10.2024 - 29.10.2025
        29.10.2024 29.10.2025 | 
| 2 ans | +0.15% | 30.10.2023 - 29.10.2025
        30.10.2023 29.10.2025 | 
| 3 ans | +1.72% | 31.10.2022 - 29.10.2025
        31.10.2022 29.10.2025 | 
| 5 ans | +0.31% | 29.10.2020 - 29.10.2025
        29.10.2020 29.10.2025 | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash | 5.53% | |
|---|---|---|
| Lloyds Banking Group PLC 100% | 3.27% | |
| Ferring Holding S.A. 105% | 3.08% | |
| Valiant Bank AG 100% | 2.79% | |
| Axpo Holding AG 312.5% | 2.70% | |
| Aargauische Kantonalbank 100% | 2.65% | |
| Thurgauer Kantonalbank 58.5% | 2.65% | |
| BPCE SA 156.343% | 2.65% | |
| SFS Group AG 100% | 2.19% | |
| Credit Agricole next bank (Suisse) S.A. 96.3% | 1.99% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 | |
| TER *** | 0.13% | 
|---|---|
| Date TER *** | 30.09.2024 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.21% | 
| Ongoing Charges *** | 0.13% | 
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |