Syz AM (CH) Liquidity Mgmt - CHF I1 CHF

Stammdaten

ISIN CH0025074318
Valorennummer 2507431
Bloomberg Global ID
Fondsname Syz AM (CH) Liquidity Mgmt - CHF I1 CHF
Fondsanbieter SYZ Asset Management (Suisse) SA Web: www.syzassetmanagement.com
Fondsanbieter SYZ Asset Management (Suisse) SA
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen qualifiziert als „Geldmarktfonds“ gemäss der Richtlinie für Geldmarktfonds der Asset Management Association Switzerland vom 6. Juni 2012 (Fassung vom 5. August 2021). Das Hauptanlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der Erhaltung des Kollektivanlagenkapitals und strebt eine den Geldmarktsätzen entsprechende Rendite an. Das Vermögen wird zu a) mindestens 2/3 in folgende Anlagen investiert: aa) Auf Schweizer Franken lautende Anlagen in Forderungswertpapiere und –wertrechte ab) Auf Schweizer Franken lautende kurzfristige liquide Anlagen wie Geldmarktinstrumente und Bankguthaben b) höchstens 1/3 in folgende Anlagen investiert: ba) Anlagen in Forderungswertpapiere- und Wertrechte, welche auf eine frei konvertierbare Währung lauten, sofern bei Anlagen, die nicht auf die Basiswährung lauten, das Währungsrisiko voll abgesichert ist bb) kurzfristige liquide Anlagen wie Geldmarktinstrumente und Bankguthaben, welche auf eine frei konvertierbare Währung lauten.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 912.60 CHF 01.11.2024
Vorheriger Preis * 912.51 CHF 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 913.12 CHF 25.10.2024
52 Wochen Tief * 903.59 CHF 12.12.2023
NAV * 912.60 CHF 01.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 912.60 CHF 01.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'557'715'166
Anteilsklassevermögen *** 78'978'732
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.90% 29.12.2023
01.11.2024
1 Monat +0.05% 01.10.2024
01.11.2024
3 Monate +0.26% 02.08.2024
01.11.2024
6 Monate +0.72% 02.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +0.60% 01.11.2023
01.11.2024
2 Jahre +2.16% 01.11.2022
01.11.2024
3 Jahre +1.42% 01.11.2021
01.11.2024
5 Jahre +0.07% 01.11.2019
01.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Tessin (Kanton) 1.25% 3.33%
Lloyds Banking Group PLC 1% 3.15%
AT&T Inc 1.375% 2.94%
Valiant Bank 2% 2.80%
Credit Agricole next bank (Suisse) S.A. 2.03% 2.67%
BPCE SA 1.56343% 2.66%
Electricite de France SA 0.3% 2.57%
Holcim AG 1% 2.53%
Axpo Holding AG 3.125% 2.07%
Goldman Sachs Group, Inc. 0.5% 1.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.18%
Datum TER *** 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.21%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)