ISIN | CH0025074318 |
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Valorennummer | 2507431 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Syz AM (CH) Liquidity Mgmt - CHF I1 CHF |
Fondsanbieter |
SYZ Asset Management (Suisse) SA
Web: www.syzassetmanagement.com |
Fondsanbieter | SYZ Asset Management (Suisse) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen qualifiziert als „Geldmarktfonds“ gemäss der Richtlinie für Geldmarktfonds der Asset Management Association Switzerland vom 6. Juni 2012 (Fassung vom 5. August 2021). Das Hauptanlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der Erhaltung des Kollektivanlagenkapitals und strebt eine den Geldmarktsätzen entsprechende Rendite an. Das Vermögen wird zu a) mindestens 2/3 in folgende Anlagen investiert: aa) Auf Schweizer Franken lautende Anlagen in Forderungswertpapiere und –wertrechte ab) Auf Schweizer Franken lautende kurzfristige liquide Anlagen wie Geldmarktinstrumente und Bankguthaben b) höchstens 1/3 in folgende Anlagen investiert: ba) Anlagen in Forderungswertpapiere- und Wertrechte, welche auf eine frei konvertierbare Währung lauten, sofern bei Anlagen, die nicht auf die Basiswährung lauten, das Währungsrisiko voll abgesichert ist bb) kurzfristige liquide Anlagen wie Geldmarktinstrumente und Bankguthaben, welche auf eine frei konvertierbare Währung lauten. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 912.60 CHF | 01.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 912.51 CHF | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 913.12 CHF | 25.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 903.59 CHF | 12.12.2023 |
NAV * | 912.60 CHF | 01.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 912.60 CHF | 01.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'557'715'166 | |
Anteilsklassevermögen *** | 78'978'732 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.90% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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1 Monat | +0.05% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 Monate | +0.26% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 Monate | +0.72% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 Jahr | +0.60% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 Jahre | +2.16% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 Jahre | +1.42% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 Jahre | +0.07% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tessin (Kanton) 1.25% | 3.33% | |
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Lloyds Banking Group PLC 1% | 3.15% | |
AT&T Inc 1.375% | 2.94% | |
Valiant Bank 2% | 2.80% | |
Credit Agricole next bank (Suisse) S.A. 2.03% | 2.67% | |
BPCE SA 1.56343% | 2.66% | |
Electricite de France SA 0.3% | 2.57% | |
Holcim AG 1% | 2.53% | |
Axpo Holding AG 3.125% | 2.07% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 0.5% | 1.83% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER *** | 0.18% |
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Datum TER *** | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.21% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |