AZ FUND 1 - AZ EQUITY - EMERGING LATIN AMERICA B-AZ FUND

Stammdaten

ISIN LU0262755472
Valorennummer 2655737
Bloomberg Global ID BBG000CRTSS3
Fondsname AZ FUND 1 - AZ EQUITY - EMERGING LATIN AMERICA B-AZ FUND
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies which have their head office and/or do the majority of their business in the Latin American region. In the context of the Sub-fund’s investment policy, the Latin American region includes all Central and South American countries, including Mexico.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3.60 EUR 20.12.2024
Vorheriger Preis * 3.60 EUR 19.12.2024
52 Wochen Hoch * 4.41 EUR 07.02.2024
52 Wochen Tief * 3.54 EUR 05.08.2024
NAV * 3.60 EUR 20.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 34'223'635
Anteilsklassevermögen *** 11'334'968
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -17.27% 29.12.2023
20.12.2024
YTD-Performance (in CHF) -16.98% 29.12.2023
20.12.2024
1 Monat -4.41% 20.11.2024
20.12.2024
3 Monate -3.80% 20.09.2024
20.12.2024
6 Monate -5.14% 20.06.2024
20.12.2024
1 Jahr -16.06% 20.12.2023
20.12.2024
2 Jahre -2.15% 20.12.2022
20.12.2024
3 Jahre -0.85% 20.12.2021
20.12.2024
5 Jahre -32.36% 20.12.2019
20.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A 8.47%
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo 4.67%
Meta Platforms Inc Class A 4.64%
Weg SA 4.42%
The Goldman Sachs Group Inc 3.47%
Inter & Co Inc Ordinary Shares - Class A 3.26%
JBS SA 3.02%
AZ Fd1 AZ Eq Mexico A-AZ USD Acc 2.55%
Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred 2.53%
Embraer SA 2.45%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 4.02%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)