ISIN | LU0738947513 |
---|---|
Valorennummer | 18077606 |
Bloomberg Global ID | BBG004DW1B91 |
Fondsname | AZ FUND 1 - AZ BOND - EURO AGGREGATE SHORT TERM B-AZ FUND (DIS) |
Fondsanbieter |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Fondsanbieter | Azimut Investments S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | The Sub-fund's investment objective is to achieve regular returns and short and medium-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of fixed and/or variable-income debt securities issued by governments, supranational institutions or European governmental authorities and/or companies which have their head office and/or do the majority of their business in European countries. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 5.30 EUR | 05.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 5.31 EUR | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 5.37 EUR | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 5.26 EUR | 10.06.2024 |
NAV * | 5.30 EUR | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 109'592'980 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'032'967 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.30% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -0.59% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +0.13% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | -0.11% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | -0.69% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +0.34% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +0.91% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | -1.72% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | -2.25% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 3.45% | 13.18% | |
---|---|---|
Italy (Republic Of) 4.75% | 6.40% | |
Italy (Republic Of) 3% | 5.55% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 4.82% | |
Italy (Republic Of) 0.95% | 4.42% | |
Italy (Republic Of) 3.4% | 3.76% | |
Volkswagen International Finance N.V. 7.5% | 3.03% | |
ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. 6.375% | 2.96% | |
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 5.5% | 2.95% | |
HSBC Holdings PLC 4.752% | 2.83% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 2.58% |
---|---|
Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 2.11% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.04.2025 |