AZ FUND 1 - AZ BOND - EURO AGGREGATE SHORT TERM B-AZ FUND (ACC)

Stammdaten

ISIN LU0262758815
Valorennummer 2655881
Bloomberg Global ID BBG000HPNT42
Fondsname AZ FUND 1 - AZ BOND - EURO AGGREGATE SHORT TERM B-AZ FUND (ACC)
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve regular returns and short and medium-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of fixed and/or variable-income debt securities issued by governments, supranational institutions or European governmental authorities and/or companies which have their head office and/or do the majority of their business in European countries.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 6.72 EUR 14.05.2025
Vorheriger Preis * 6.72 EUR 13.05.2025
52 Wochen Hoch * 6.72 EUR 07.05.2025
52 Wochen Tief * 6.48 EUR 29.05.2024
NAV * 6.72 EUR 14.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 110'562'245
Anteilsklassevermögen *** 15'528'833
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.04% 30.12.2024
14.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.02% 30.12.2024
14.05.2025
1 Monat +0.45% 14.04.2025
14.05.2025
3 Monate +0.57% 14.02.2025
14.05.2025
6 Monate +1.02% 14.11.2024
14.05.2025
1 Jahr +3.47% 14.05.2024
14.05.2025
2 Jahre +6.55% 15.05.2023
14.05.2025
3 Jahre +4.77% 17.05.2022
14.05.2025
5 Jahre +11.62% 14.05.2020
14.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Italy (Republic Of) 3.45% 13.01%
Italy (Republic Of) 4.75% 6.30%
Italy (Republic Of) 3% 5.51%
United States Treasury Notes 3.875% 4.98%
Italy (Republic Of) 0.95% 4.36%
Italy (Republic Of) 3.4% 3.76%
Volkswagen International Finance N.V. 7.5% 3.02%
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 5.5% 2.93%
ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. 6.375% 2.93%
HSBC Holdings PLC 4.752% 2.80%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 2.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)