AZ FUND 1 - AZ BOND - EURO AGGREGATE SHORT TERM A-AZ FUND (ACC)

Stammdaten

ISIN LU0262758658
Valorennummer 2655875
Bloomberg Global ID BBG000D3NWT1
Fondsname AZ FUND 1 - AZ BOND - EURO AGGREGATE SHORT TERM A-AZ FUND (ACC)
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve regular returns and short and medium-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of fixed and/or variable-income debt securities issued by governments, supranational institutions or European governmental authorities and/or companies which have their head office and/or do the majority of their business in European countries.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 6.68 EUR 10.04.2025
Vorheriger Preis * 6.67 EUR 09.04.2025
52 Wochen Hoch * 6.72 EUR 28.02.2025
52 Wochen Tief * 6.47 EUR 25.04.2024
NAV * 6.68 EUR 10.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 111'053'488
Anteilsklassevermögen *** 90'678'339
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.47% 30.12.2024
10.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.47% 30.12.2024
10.04.2025
1 Monat -0.13% 10.03.2025
10.04.2025
3 Monate +0.86% 10.01.2025
10.04.2025
6 Monate +0.82% 10.10.2024
10.04.2025
1 Jahr +2.91% 10.04.2024
10.04.2025
2 Jahre +6.27% 11.04.2023
10.04.2025
3 Jahre +3.34% 12.04.2022
10.04.2025
5 Jahre +10.23% 14.04.2020
10.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Italy (Republic Of) 3.45% 12.99%
Italy (Republic Of) 4.75% 6.44%
Italy (Republic Of) 3% 5.53%
United States Treasury Notes 3.875% 5.25%
Euro Schatz Future Mar 25 4.49%
Italy (Republic Of) 0.95% 4.38%
Italy (Republic Of) 3.4% 3.76%
Volkswagen International Finance N.V. 7.5% 3.03%
HSBC Holdings PLC 4.752% 2.94%
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 5.5% 2.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 2.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)