AZ FUND 1 - AZ BOND - EURO AGGREGATE SHORT TERM A-AZ FUND (ACC)

Stammdaten

ISIN LU0262758658
Valorennummer 2655875
Bloomberg Global ID BBG000D3NWT1
Fondsname AZ FUND 1 - AZ BOND - EURO AGGREGATE SHORT TERM A-AZ FUND (ACC)
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve regular returns and short and medium-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of fixed and/or variable-income debt securities issued by governments, supranational institutions or European governmental authorities and/or companies which have their head office and/or do the majority of their business in European countries.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 6.60 EUR 05.09.2024
Vorheriger Preis * 6.60 EUR 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 6.60 EUR 05.09.2024
52 Wochen Tief * 6.30 EUR 19.10.2023
NAV * 6.60 EUR 05.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 132'877'407
Anteilsklassevermögen *** 111'328'195
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.30% 29.12.2023
05.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +2.37% 29.12.2023
05.09.2024
1 Monat +0.30% 05.08.2024
05.09.2024
3 Monate +1.44% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate +1.60% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr +4.07% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre +4.96% 05.09.2022
05.09.2024
3 Jahre +0.47% 06.09.2021
05.09.2024
5 Jahre -1.12% 05.09.2019
05.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

2 Year Treasury Note Future Sept 24 14.33%
Euro Schatz Future Sept 24 11.99%
Italy (Republic Of) 0% 11.66%
Italy (Republic Of) 0.95% 7.08%
Italy (Republic Of) 3.2% 6.75%
Italy (Republic Of) 4.75% 5.29%
Spain (Kingdom of) 2.8% 4.51%
Italy (Republic Of) 3.4% 3.07%
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 5.5% 2.47%
Banco BPM S.p.A. 6% 2.40%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 2.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)