SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony All Caps CH A

Détails

ISIN CH0181475457
No. de valeur 18147545
Bloomberg Global ID BBG002WCG6R3
Nom de fond SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony All Caps CH A
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00 Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du compartiment Synchrony All Caps CH est l’accroissement du capital à long terme par des investissements en actions de sociétés suisses qui font partie de l’indice SPI®. Les sociétés sont choisies en fonction de leur qualité intrinsèque et des convictions du gestionnaire, en tenant compte des cycles économiques et, dans toute la mesure du possible, de critères durables. Le compartiment investit au minimum deux tiers de sa fortune en actions et autres titres ou droits de participation de sociétés ayant leur siège en Suisse ou y exerçant une partie prépondérante de leur activité économique et qui font partie de l’indice SPI®.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 129.99 CHF 31.10.2024
Prix précédent * 131.76 CHF 30.10.2024
Max 52 semaines * 138.86 CHF 02.09.2024
Min 52 semaines * 114.36 CHF 02.11.2023
NAV * 129.99 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 585'699'559
Actifs de la classe *** 67'242'512
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.12% 31.12.2023
31.10.2024
1 mois -5.26% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois -5.30% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +1.45% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +16.18% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +8.38% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans -13.50% 01.11.2021
31.10.2024
5 ans +22.41% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 15.57%
Roche Holding AG 11.15%
Novartis AG Registered Shares 11.10%
Zurich Insurance Group AG 6.91%
ABB Ltd 6.67%
Givaudan SA 6.36%
Lonza Group Ltd 5.91%
Sika AG 4.82%
VAT Group AG 4.56%
Partners Group Holding AG 3.92%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER 1.32%
Date TER 15.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)