ISIN | CH0181475457 |
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Valorennummer | 18147545 |
Bloomberg Global ID | BBG002WCG6R3 |
Fondsname | SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony All Caps CH A |
Fondsanbieter |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Fondsanbieter | Banque Cantonale de Genève |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilfonds Synchrony Emerging EquityL besteht darin, ein langfristiges Wachstum anhand grösstenteils diversifizierter Anlagen in Aktien aus Schwellenvolkswirtschaften zu erreichen. Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilfonds werden direkt oder indirekt über Anteile aus kollektiven Kapitalanlagen bzw. über derivative Finanzinstrumente und strukturierte Produkte in Aktien und sonstige Beteiligungstitel oder -rechte an Unternehmen, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder einen vorwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeiten in Schwellenländern ausführen, angelegt. Der Teilfonds darf zur Gänze in Anteile kollektiver Kapitalanlagen investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 128.34 CHF | 17.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 128.83 CHF | 16.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 138.15 CHF | 21.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 115.90 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 128.34 CHF | 17.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 579'134'944 | |
Anteilsklassevermögen *** | 67'427'826 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.26% |
31.12.2024 - 17.09.2025
31.12.2024 17.09.2025 |
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1 Monat | -0.69% |
18.08.2025 - 17.09.2025
18.08.2025 17.09.2025 |
3 Monate | -2.98% |
17.06.2025 - 17.09.2025
17.06.2025 17.09.2025 |
6 Monate | -6.72% |
17.03.2025 - 17.09.2025
17.03.2025 17.09.2025 |
1 Jahr | -4.10% |
17.09.2024 - 17.09.2025
17.09.2024 17.09.2025 |
2 Jahre | +7.55% |
19.09.2023 - 17.09.2025
19.09.2023 17.09.2025 |
3 Jahre | +11.82% |
20.09.2022 - 17.09.2025
20.09.2022 17.09.2025 |
5 Jahre | +11.42% |
17.09.2020 - 17.09.2025
17.09.2020 17.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 13.93% | |
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Roche Holding AG | 11.42% | |
Novartis AG Registered Shares | 10.31% | |
Zurich Insurance Group AG | 7.81% | |
Lonza Group Ltd | 6.38% | |
ABB Ltd | 6.36% | |
Givaudan SA | 5.71% | |
Belimo Holding AG | 4.18% | |
Sika AG | 4.05% | |
Partners Group Holding AG | 3.76% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.31% |
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Datum TER | 15.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |