Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington US Research Equity Fund USD D AccU

Détails

ISIN LU0412097049
No. de valeur 3869114
Bloomberg Global ID WLUSRB1 LX
Nom de fond Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington US Research Equity Fund USD D AccU
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity United States
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif d’investissement de ce Compartiment est de générer un rendement total à long terme. Le Gestionnaire gérera de manière active le Compartiment, en cherchant à surperformer le S&P 500 Index (l’« Indice ») et à atteindre l’objectif en investissant principalement dans des titres de capital émis par des sociétés constituées ou exerçant une part prépondérante de leurs activités économiques aux États-Unis. Le Compartiment peut également investir jusqu’à 10 % de ses actifs dans des sociétés non américaines. L’Indice est pondéré en fonction de la capitalisation boursière de 500 actions et est conçu pour mesurer la performance sur les marchés d’actions des sociétés américaines.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 76.34 USD 12.11.2024
Prix précédent * 76.41 USD 08.11.2024
Max 52 semaines * 76.41 USD 08.11.2024
Min 52 semaines * 58.08 USD 15.11.2023
NAV * 76.34 USD 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'016'502'519
Actifs de la classe *** 248'093'983
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +22.74% 29.12.2023
12.11.2024
YTD Performance (en CHF) +28.63% 29.12.2023
12.11.2024
1 mois +2.71% 15.10.2024
12.11.2024
3 mois +11.31% 12.08.2024
12.11.2024
6 mois +10.89% 13.05.2024
12.11.2024
1 an +34.05% 13.11.2023
12.11.2024
2 ans +47.54% 14.11.2022
12.11.2024
3 ans +17.25% 12.11.2021
12.11.2024
5 ans +82.90% 12.11.2019
12.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 7.04%
Apple Inc 7.01%
Microsoft Corp 6.98%
Amazon.com Inc 4.85%
Alphabet Inc Class A 4.37%
Broadcom Inc 2.41%
Exxon Mobil Corp 1.94%
Eli Lilly and Co 1.90%
Wells Fargo & Co 1.50%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.39%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.65%
Date TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 1.65%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)