Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington US Research Equity Fund USD D AccU

Stammdaten

ISIN LU0412097049
Valorennummer 3869114
Bloomberg Global ID WLUSRB1 LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington US Research Equity Fund USD D AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the S&P 500 Index (the “Index”), primarily through investment in equity securities issued by companies incorporated or exercising a predominant part of their economic activities in the US. The Fund may also invest up to 10% of the Fund’s assets in non-US companies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 82.78 USD 03.10.2025
Vorheriger Preis * 82.61 USD 02.10.2025
52 Wochen Hoch * 82.78 USD 03.10.2025
52 Wochen Tief * 62.50 USD 08.04.2025
NAV * 82.78 USD 03.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 705'553'147
Anteilsklassevermögen *** 223'769'315
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.46% 31.12.2024
03.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.19% 31.12.2024
03.10.2025
1 Monat +2.99% 03.09.2025
03.10.2025
3 Monate +5.57% 03.07.2025
03.10.2025
6 Monate +22.64% 03.04.2025
03.10.2025
1 Jahr +14.27% 03.10.2024
03.10.2025
2 Jahre +52.75% 03.10.2023
03.10.2025
3 Jahre +69.42% 03.10.2022
03.10.2025
5 Jahre +73.68% 05.10.2020
03.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 8.47%
Microsoft Corp 7.50%
Apple Inc 6.01%
Amazon.com Inc 4.93%
Alphabet Inc Class A 4.44%
Wells Fargo & Co 3.37%
Broadcom Inc 3.00%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.90%
KKR & Co Inc Ordinary Shares 1.88%
Mastercard Inc Class A 1.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 1.65%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 1.66%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)