Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington US Research Equity Fund USD D AccU

Stammdaten

ISIN LU0412097049
Valorennummer 3869114
Bloomberg Global ID WLUSRB1 LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington US Research Equity Fund USD D AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the S&P 500 Index (the “Index”), primarily through investment in equity securities issued by companies incorporated or exercising a predominant part of their economic activities in the US. The Fund may also invest up to 10% of the Fund’s assets in non-US companies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 79.68 USD 28.07.2025
Vorheriger Preis * 79.69 USD 25.07.2025
52 Wochen Hoch * 79.69 USD 25.07.2025
52 Wochen Tief * 62.50 USD 08.04.2025
NAV * 79.68 USD 28.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 703'058'424
Anteilsklassevermögen *** 219'844'969
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.32% 31.12.2024
28.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.82% 31.12.2024
28.07.2025
1 Monat +3.03% 30.06.2025
28.07.2025
3 Monate +14.30% 28.04.2025
28.07.2025
6 Monate +3.12% 28.01.2025
28.07.2025
1 Jahr +13.64% 29.07.2024
28.07.2025
2 Jahre +35.46% 28.07.2023
28.07.2025
3 Jahre +47.17% 28.07.2022
28.07.2025
5 Jahre +77.72% 28.07.2020
28.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 7.09%
Microsoft Corp 6.66%
Apple Inc 5.15%
Alphabet Inc Class A 4.52%
Amazon.com Inc 4.24%
Wells Fargo & Co 3.30%
Broadcom Inc 3.08%
Mastercard Inc Class A 2.65%
Berkshire Hathaway Inc Class B 2.05%
Exxon Mobil Corp 1.64%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 1.65%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 1.66%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)