Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington US Research Equity Fund USD D AccU

Stammdaten

ISIN LU0412097049
Valorennummer 3869114
Bloomberg Global ID WLUSRB1 LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington US Research Equity Fund USD D AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the S&P 500 Index (the “Index”), primarily through investment in equity securities issued by companies incorporated or exercising a predominant part of their economic activities in the US. The Fund may also invest up to 10% of the Fund’s assets in non-US companies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 80.78 USD 05.09.2025
Vorheriger Preis * 81.08 USD 04.09.2025
52 Wochen Hoch * 81.08 USD 04.09.2025
52 Wochen Tief * 62.50 USD 08.04.2025
NAV * 80.78 USD 05.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 708'408'600
Anteilsklassevermögen *** 223'768'790
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.19% 31.12.2024
04.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.21% 31.12.2024
04.09.2025
1 Monat +2.79% 04.08.2025
04.09.2025
3 Monate +8.14% 04.06.2025
04.09.2025
6 Monate +11.89% 04.03.2025
04.09.2025
1 Jahr +14.76% 04.09.2024
04.09.2025
2 Jahre +39.86% 05.09.2023
04.09.2025
3 Jahre +56.88% 06.09.2022
04.09.2025
5 Jahre +70.91% 04.09.2020
04.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 8.83%
Microsoft Corp 7.94%
Apple Inc 5.20%
Amazon.com Inc 4.90%
Alphabet Inc Class A 4.25%
Wells Fargo & Co 3.35%
Broadcom Inc 3.25%
KKR & Co Inc Ordinary Shares 2.01%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.80%
Mastercard Inc Class A 1.77%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 1.65%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 1.66%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)