Neuberger Berman High Yield Bond Fund CHF I2 Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BCDYX925
Valorennummer 22450379
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman High Yield Bond Fund CHF I2 Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist ein ansprechender Gesamtertrag. Der Fonds investiert vorwiegend in Hochzinsanleihen von US- und globalen Unternehmen mit Geschäftssitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in den USA sowie in hochverzinsliche Wertpapiere von Staaten oder Behörden in den USA, die vorwiegend auf US-Dollar lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.77 CHF 13.06.2025
Vorheriger Preis * 11.78 CHF 12.06.2025
52 Wochen Hoch * 11.79 CHF 11.06.2025
52 Wochen Tief * 11.29 CHF 14.06.2024
NAV * 11.77 CHF 13.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'592'300'101
Anteilsklassevermögen *** 2'263'255
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.46% 31.12.2024
12.06.2025
1 Monat +0.60% 12.05.2025
12.06.2025
3 Monate +1.12% 12.03.2025
12.06.2025
6 Monate +0.43% 12.12.2024
12.06.2025
1 Jahr +4.06% 12.06.2024
12.06.2025
2 Jahre +10.61% 12.06.2023
12.06.2025
3 Jahre +11.98% 13.06.2022
12.06.2025
5 Jahre +9.58% 12.06.2020
12.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Medline Borrower LP 0.71%
AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 0.66%
Carnival Corporation 0.63%
Quikrete Holdings Inc 0.53%
TransDigm, Inc. 0.53%
UKG Inc. 0.52%
Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. 0.49%
XPO Inc 0.49%
Rocket Mortgage Llc / Rocket Mortgage Co-Issuer Incorporated 0.48%
Queen MergerCo Inc. 0.47%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.60%
Datum TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)