Neuberger Berman High Yield Bond Fund USD U Accumulating Class

Détails

ISIN IE00B84LT637
No. de valeur 19702086
Bloomberg Global ID BBG003FMFD58
Nom de fond Neuberger Berman High Yield Bond Fund USD U Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond High Yield MT USD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds vise un niveau attractif de rendement absolu (revenu plus appréciation du capital) pour le marché des valeurs à revenu fixe à haut rendement.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 15.80 USD 13.11.2024
Prix précédent * 15.80 USD 12.11.2024
Max 52 semaines * 15.84 USD 11.11.2024
Min 52 semaines * 14.01 USD 16.11.2023
NAV * 15.80 USD 13.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'134'933'670
Actifs de la classe *** 7'777'795
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.63% 29.12.2023
13.11.2024
YTD Performance (en CHF) +12.80% 29.12.2023
13.11.2024
1 mois +0.45% 14.10.2024
13.11.2024
3 mois +2.86% 13.08.2024
13.11.2024
6 mois +5.90% 13.05.2024
13.11.2024
1 an +13.59% 13.11.2023
13.11.2024
2 ans +19.52% 14.11.2022
13.11.2024
3 ans +5.83% 15.11.2021
13.11.2024
5 ans +17.04% 13.11.2019
13.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Medline Borrower LP 0.86%
TransDigm, Inc. 0.57%
Lightning Power LLC 0.48%
Block Inc 0.47%
Minerva Merger Subordinated Inc. 0.47%
Alpha Generation LLC 0.46%
Service Properties Trust 0.46%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 0.46%
Verde Purchaser LLC 0.45%
Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. 0.44%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.9921%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)